Paprastai tariant, Sixt SE turi 43.002 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.582% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.121%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.074%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.039% grąža, liudija, kad Sixt SE moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sixt SE savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.140% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sixt SE kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.096% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sixt SE akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $128, o žemiausia - iki $128. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sixt SE akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SIXGF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 255.70% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (29.95%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.43%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
255.70%
Greitasis koeficientas
29.95%
Pinigų santykis
1.43%
Pelningumo rodikliai
SIXGF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.92% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 90.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.08% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.92%
Efektyvi mokesčių norma
28.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.38%
EBT vienam EBIT
90.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.08%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.56 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Atsargų likučio dienos
63
Veiklos ciklas
129.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
244
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-115
Gautinų sumų apyvartumas
5.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.49
Atsargų apyvartumas
5.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.12
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -1.75, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -3.28, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.76 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-1.75
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-3.28
Pinigai vienai akcijai
0.76
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-1.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1.14
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 55.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.81%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
55.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.81%
Palūkanų padengimas
3.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.44
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 77.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.65, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.10, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
77.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
42.65
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
41.10
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
42.65
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
72.65
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.33% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 61.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.01%, ir veiklos pajamų augimas, 12.01%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -13.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -10.35%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.33%
Bendrojo pelno augimas
61.07%
EBIT augimas
12.01%
Veiklos pajamų augimas
12.01%
Grynųjų pajamų augimas
-13.11%
EPS augimas
-10.35%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-10.35%
Dividendų vienai akcijai augimas
54.18%
Veiklos pinigų srautų augimas
58.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
46.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-96.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-96.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-111.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
923.88%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
22.21%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
152.62%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
152.62%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
28210.04%
Gautinų sumų augimas
33.08%
Atsargų augimas
8652.52%
Turto augimas
2.22%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.49%
Skolos augimas
23.01%
SGA išlaidų augimas
-69.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,728,226,965.773 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 68.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,728,226,965.773
Pajamų kokybė
-0.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
68.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-26.24%
Graham skaičius
82.77
Materialiojo turto grąža
5.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-32.11
Apyvartinis kapitalas
3,254,369,000
Materialiojo turto vertė
1,929,423,990
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,044,976,990
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
699,793,513.5
Vidutinės mokėtinos sumos
619,656,447
Vidutinės atsargos
2,370,448,619.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
262
Turimų atsargų dienos
2203
ROIC
7.81%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -27.08, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -55.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.11
Kainos ir pardavimų santykis
1.07
Kainos pinigų srautų santykis
-55.44
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.14
Įmonės vertės daugiklis
0.83
Kaina Tikroji vertė
2.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-55.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-27.08
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.72
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.41
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.25
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-96.91
Pelno pajamingumas
6.17%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.78%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
