Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.295% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.086%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.072%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad Sony Group Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sony Group Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.127% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sony Group Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.047% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sony Group Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $83.86, o žemiausia - iki $82.53. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sony Group Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SONY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 68.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (45.71%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
68.95%
Greitasis koeficientas
45.71%
Pinigų santykis
18.89%
Pelningumo rodikliai
SONY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.93% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.14%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.58% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.93%
Efektyvi mokesčių norma
19.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.80%
EBT vienam EBIT
104.14%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.58%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.69 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Atsargų likučio dienos
67
Veiklos ciklas
136.79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
92
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
45
Gautinų sumų apyvartumas
5.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.96
Atsargų apyvartumas
5.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.42
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1108.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 597.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2010.50 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1108.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
597.20
Pinigai vienai akcijai
2010.50
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.54
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.31
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.53
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.17
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.87
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.61%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.27 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.61%
Palūkanų padengimas
12.27
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.31
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9338.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 758.38, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5850.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4409.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9338.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
758.38
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5850.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4409.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5850.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3336.14
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-496.59
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.26% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 0.49%, ir veiklos pajamų augimas, 0.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 6.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 6.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.31%
Bendrojo pelno augimas
16.26%
EBIT augimas
0.49%
Veiklos pajamų augimas
0.49%
Grynųjų pajamų augimas
6.23%
EPS augimas
6.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
7.06%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.79%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.78%
Veiklos pinigų srautų augimas
-74.49%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-137.72%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.56%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-46.53%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-74.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-76.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
635.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
169.11%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
149.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
75.07%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
182.63%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
210.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
74.44%
Gautinų sumų augimas
9.18%
Atsargų augimas
67.97%
Turto augimas
5.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.49%
Skolos augimas
21.24%
MTTP išlaidų augimas
18.97%
SGA išlaidų augimas
23.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 17,503,307,044,940.834 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.14, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 6.38%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -195.00%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
17,503,307,044,940.834
Pajamų kokybė
0.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.14
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
6.38%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-195.00%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.32%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-61.08%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.14%
Graham skaičius
9991.65
Materialiojo turto grąža
3.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-16804.40
Apyvartinis kapitalas
-3,532,418,000,000
Materialiojo turto vertė
5,449,368,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-18,976,382,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,703,230,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,854,617,500,000
Vidutinės atsargos
1,171,024,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Turimų atsargų dienos
64
ROIC
8.55%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.03, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.16, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.97, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.87, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.03
Kainos ir pardavimų santykis
1.16
Kainos pinigų srautų santykis
10.87
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
5.48
Kaina Tikroji vertė
2.03
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.87
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.97
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.80
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
55.62
Pelno pajamingumas
6.28%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
