Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.445% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.014%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.005%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.004% grąža, liudija, kad INSPECS Group plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad INSPECS Group plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.010% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, INSPECS Group plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.019% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
INSPECS Group plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $58.2, o žemiausia - iki $56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja INSPECS Group plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SPEC.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 148.80% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (82.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (30.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
148.80%
Greitasis koeficientas
82.18%
Pinigų santykis
30.48%
Pelningumo rodikliai
SPEC.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 533.92%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, -439.21%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 7.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.42% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.11%
Efektyvi mokesčių norma
533.92%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
-439.21%
EBT vienam EBIT
7.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.42%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Atsargų likučio dienos
132
Veiklos ciklas
193.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
124
Gautinų sumų apyvartumas
5.97
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.28
Atsargų apyvartumas
2.76
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.71
Turto apyvartumas
0.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.07, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.20 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.07
Pinigai vienai akcijai
0.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.55
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.93
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.99% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.78%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.99%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.78%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.50%
Palūkanų padengimas
0.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -18.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -15.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 160.02%, ir veiklos pajamų augimas, 160.02%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 87.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 87.26%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-18.22%
Bendrojo pelno augimas
-15.32%
EBIT augimas
160.02%
Veiklos pajamų augimas
160.02%
Grynųjų pajamų augimas
87.24%
EPS augimas
87.26%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
87.26%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
149.46%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
721.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
540.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-98.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
413.67%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-98.79%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1252.87%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-197.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.38%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3132.25%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-98.07%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-51.66%
Atsargų augimas
-29.88%
Turto augimas
-24.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-20.43%
Skolos augimas
-26.42%
SGA išlaidų augimas
-18.66%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 42,051,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 58.91, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 38.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
42,051,000
Pajamų kokybė
58.91
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.47
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
38.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-44.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.48%
Materialiojo turto grąža
-0.73%
Apyvartinis kapitalas
32,135,000
Materialiojo turto vertė
18,126,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-20,398,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės mokėtinos sumos
34,365,500
Vidutinės atsargos
49,552,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Turimų atsargų dienos
149
ROIC
-8.09%
ROE
-0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.07, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir pardavimų santykis
0.39
Kainos pinigų srautų santykis
6.07
Kainos pelno ir augimo santykis
27.33
Įmonės vertės daugiklis
2.28
Kaina Tikroji vertė
0.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.07
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.21
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.43
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.32
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
