GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Grant Bradley Fagerheim
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:542
Miestas:Calgary
Adresas:Eighth Avenue Place, East Tower
IPO:2008-01-02
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.564% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.265%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.186%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.071% grąža, liudija, kad Whitecap Resources Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Whitecap Resources Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.127% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Whitecap Resources Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.109% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Whitecap Resources Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.55, o žemiausia - iki $7.25. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Whitecap Resources Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SPGYF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 71.31% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-5.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
71.31%
Greitasis koeficientas
61.16%
Pinigų santykis
-5.79%
Pelningumo rodikliai
SPGYF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.27%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.45%
Efektyvi mokesčių norma
23.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.17%
EBT vienam EBIT
92.27%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Atsargų likučio dienos
-2
Veiklos ciklas
40.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
140
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-99
Gautinų sumų apyvartumas
8.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.61
Atsargų apyvartumas
-159.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.41
Turto apyvartumas
0.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.60, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė -0.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.57 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.44, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.60
Pinigai vienai akcijai
-0.02
Išmokėjimo koeficientas
0.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.44
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.22
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
205.87
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.98
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.50% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.40%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.49%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.50%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.40%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.49%
Palūkanų padengimas
11.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.78
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.36, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.47, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.05, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.36
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.47
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.05
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.86
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -19.49% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -24.01% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -42.79%, ir veiklos pajamų augimas, -42.79%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -46.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -45.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-19.49%
Bendrojo pelno augimas
-24.01%
EBIT augimas
-42.79%
Veiklos pajamų augimas
-42.79%
Grynųjų pajamų augimas
-46.96%
EPS augimas
-45.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-45.93%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.85%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
60.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.18%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-58.51%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
104.52%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.92%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
178.74%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
54.54%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
64.99%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
161.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
445.80%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
840.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.52%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.06%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
16.89%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
270.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
188.28%
Gautinų sumų augimas
-16.66%
Atsargų augimas
292.75%
Turto augimas
0.76%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.51%
Skolos augimas
-26.20%
SGA išlaidų augimas
-27.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,792,718,826.24 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.96, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,792,718,826.24
Pajamų kokybė
1.96
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-64.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-29.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-12095.70%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.37%
Graham skaičius
17.30
Materialiojo turto grąža
9.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.29
Apyvartinis kapitalas
-56,100,000
Materialiojo turto vertė
5,477,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,613,700,000
Vidutinės gautinos sumos
440,200,000
Vidutinės mokėtinos sumos
529,050,000
Vidutinės atsargos
6,400,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
125
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
11.34%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.68, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.13, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.80, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir pardavimų santykis
1.68
Kainos pinigų srautų santykis
3.80
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.16
Įmonės vertės daugiklis
2.52
Kaina Tikroji vertė
1.14
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.80
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.13
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.76
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.59
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.90
Pelno pajamingumas
16.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
