Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.311%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.270%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad Santander Bank Polska S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Santander Bank Polska S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.160% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Santander Bank Polska S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.048% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Santander Bank Polska S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $556.5, o žemiausia - iki $542.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Santander Bank Polska S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SPL.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 18.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (3.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (7.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
18.95%
Greitasis koeficientas
3.42%
Pinigų santykis
7.86%
Pelningumo rodikliai
SPL.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 37.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.08%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
37.66%
Efektyvi mokesčių norma
27.08%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.81%
EBT vienam EBIT
121.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Gautinų sumų apyvartumas
243.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
15.15
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 203.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 197.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 50.87 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.46 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 1.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
203.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
197.02
Pinigai vienai akcijai
50.87
Išmokėjimo koeficientas
0.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
1.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.97
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
30.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.82
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 27.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.90%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
27.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.90%
Palūkanų padengimas
1.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.47
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 214.31, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 47.28, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 310.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 304.31, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
214.31
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
47.28
Buhalterinė vertė vienai akcijai
310.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
304.31
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
310.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
211.93
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 78.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 78.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -100.28%, ir veiklos pajamų augimas, -100.28%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 72.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 72.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
78.05%
Bendrojo pelno augimas
78.05%
EBIT augimas
-100.28%
Veiklos pajamų augimas
-100.28%
Grynųjų pajamų augimas
72.60%
EPS augimas
72.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
72.62%
Dividendų vienai akcijai augimas
589.40%
Veiklos pinigų srautų augimas
103.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
107.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
254.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
155.09%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
5994.33%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
55.57%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-14.82%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
122.60%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.33%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
365.46%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
109.14%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
23.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.58%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
193.42%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
358.17%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2686.68%
Gautinų sumų augimas
21.71%
Atsargų augimas
63.41%
Turto augimas
6.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.16%
Skolos augimas
5.84%
SGA išlaidų augimas
669.23%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 55,128,270,997.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.68, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.94%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -3.57%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
55,128,270,997.2
Pajamų kokybė
3.68
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.94%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-3.57%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.90%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-111.49%
Graham skaičius
575.00
Materialiojo turto grąža
1.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2317.33
Apyvartinis kapitalas
-189,438,812,000
Materialiojo turto vertė
31,097,540,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-212,920,506,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,194,069,000
Vidutinės mokėtinos sumos
671,186,000
Vidutinės atsargos
-24,198,174,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.75, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.75, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.79, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.75
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.75
Kainos ir pardavimų santykis
3.01
Kainos pinigų srautų santykis
2.79
Kainos pelno ir augimo santykis
1.19
Įmonės vertės daugiklis
13.48
Kaina Tikroji vertė
1.75
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.79
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
100.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.10
Pelno pajamingumas
9.65%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
34.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
