Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.761% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.265%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.246%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad Stalexport Autostrady S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Stalexport Autostrady S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.174% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Stalexport Autostrady S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.116% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Stalexport Autostrady S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.98, o žemiausia - iki $2.92. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Stalexport Autostrady S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant STX.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 210.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
210.40%
Pelningumo rodikliai
STX.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 113.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.49% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.16%
Efektyvi mokesčių norma
16.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.63%
EBT vienam EBIT
113.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.49%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Turto apyvartumas
0.34
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.61, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.61
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.60
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.52
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 3.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
3.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.81, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.81
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 22.95% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 52.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -15.31%, ir veiklos pajamų augimas, -15.31%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.77%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 37.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
22.95%
Bendrojo pelno augimas
52.08%
EBIT augimas
-15.31%
Veiklos pajamų augimas
-15.31%
Grynųjų pajamų augimas
37.77%
EPS augimas
37.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
37.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
-16.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
-33.59%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-46.15%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.75%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
12.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-34.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.21%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.70%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.18%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
207.08%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-6.66%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1096.52%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-31.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
300.00%
Gautinų sumų augimas
-3303.09%
Atsargų augimas
1.31%
Turto augimas
7.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-7.59%
Skolos augimas
-0.02%
SGA išlaidų augimas
20.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 153,011,160 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.07, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 20.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
153,011,160
Pajamų kokybė
1.07
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.28
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
20.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.30%
Graham skaičius
5.50
Materialiojo turto grąža
8.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.53
Apyvartinis kapitalas
282,791,000
Materialiojo turto vertė
446,643,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-110,743,000
Vidutinės gautinos sumos
-311,442,000
Vidutinės mokėtinos sumos
38,792,500
Vidutinės atsargos
3,466,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
-461
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
93
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.86, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir pardavimų santykis
1.35
Kainos pinigų srautų santykis
4.74
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
2.64
Kaina Tikroji vertė
0.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.86
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.01
Pelno pajamingumas
13.89%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
