Paprastai tariant, Sun Communities, Inc. turi 124.634 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.458% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.493%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.046%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.009% grąža, liudija, kad Sun Communities, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sun Communities, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.020% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sun Communities, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.110% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sun Communities, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $114.67, o žemiausia - iki $111.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sun Communities, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SUI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 32.08% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (699.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.01%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
32.08%
Greitasis koeficientas
699.85%
Pinigų santykis
5.01%
Pelningumo rodikliai
SUI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.52% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -6.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 11.21%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 49.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.52%
Efektyvi mokesčių norma
-6.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.22%
EBT vienam EBIT
11.21%
EBIT vienam pajamų rodikliui
49.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
700
Atsargų likučio dienos
40
Veiklos ciklas
99.70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
315
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-216
Gautinų sumų apyvartumas
6.12
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.16
Atsargų apyvartumas
9.12
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.22
Turto apyvartumas
0.19
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.80, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.45, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 145.64 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 3.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.80
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.45
Pinigai vienai akcijai
145.64
Išmokėjimo koeficientas
3.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.90
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.09
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 46.00% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 52.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.15%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.65 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
46.00%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
52.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.15%
Palūkanų padengimas
4.65
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.47
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 57.40, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 51.31, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
57.40
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
51.31
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
57.40
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
65.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -37.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -15.97%, ir veiklos pajamų augimas, -15.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -182.31%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -180.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.39%
Bendrojo pelno augimas
-37.04%
EBIT augimas
-15.97%
Veiklos pajamų augimas
-15.97%
Grynųjų pajamų augimas
-182.31%
EPS augimas
-180.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-180.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.66%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.73%
Dividendų vienai akcijai augimas
6.87%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-49.55%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
123.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.42%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
95.40%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
46.74%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-431.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-222.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-219.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
416.31%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
50.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
31.61%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.40%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.23%
Gautinų sumų augimas
-22.60%
Atsargų augimas
1.43%
Turto augimas
-0.84%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-11.66%
Skolos augimas
-14.76%
SGA išlaidų augimas
5.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 24,400,810,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -4.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
24,400,810,000
Pajamų kokybė
-4.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.32%
Graham skaičius
45.66
Materialiojo turto grąža
-1.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
70.61
Apyvartinis kapitalas
-2,115,400,000
Materialiojo turto vertė
6,331,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,780,700,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
547,550,000
Vidutinės mokėtinos sumos
-204,350,000
Vidutinės atsargos
204,150,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-125
Turimų atsargų dienos
32
ROIC
3.19%
ROE
-0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.10, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.10, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.64, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.10
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.10
Kainos ir pardavimų santykis
4.56
Kainos pinigų srautų santykis
17.30
Kainos pelno ir augimo santykis
0.27
Įmonės vertės daugiklis
4.42
Kaina Tikroji vertė
2.10
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.64
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.33
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.14
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
30.20
Pelno pajamingumas
-1.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
