Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.184% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.041%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.027%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad Sysco Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sysco Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.026% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sysco Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.193% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sysco Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $74.79, o žemiausia - iki $72.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sysco Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SYY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 137.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (75.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (11.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
137.01%
Greitasis koeficientas
75.83%
Pinigų santykis
11.66%
Pelningumo rodikliai
SYY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.45%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 85.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.51%
Efektyvi mokesčių norma
23.45%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.55%
EBT vienam EBIT
85.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Atsargų likučio dienos
27
Veiklos ciklas
52.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
19
Gautinų sumų apyvartumas
14.63
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.03
Atsargų apyvartumas
13.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.96
Turto apyvartumas
3.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.38, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.91 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.48 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.38
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.74
Pinigai vienai akcijai
1.91
Išmokėjimo koeficientas
0.48
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.74
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
15.79
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.88
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.76
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 49.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 5.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 83.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 83.57%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.78 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
49.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
5.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
83.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
83.57%
Palūkanų padengimas
5.78
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.29
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 150.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.96, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -6.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
150.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.96
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-6.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.96
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
23.05
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.56
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 29.91%, ir veiklos pajamų augimas, 29.91%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 30.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 31.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.20%
Bendrojo pelno augimas
13.27%
EBIT augimas
29.91%
Veiklos pajamų augimas
29.91%
Grynųjų pajamų augimas
30.27%
EPS augimas
31.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
31.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.64%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.83%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.53%
Veiklos pinigų srautų augimas
60.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
79.05%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
120.38%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
36.92%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
78.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
725.96%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-55.06%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-17.42%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
78.48%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.94%
Gautinų sumų augimas
3.94%
Atsargų augimas
0.73%
Turto augimas
3.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
46.25%
Skolos augimas
-1.96%
SGA išlaidų augimas
9.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 48,066,994,144.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.62, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
48,066,994,144.6
Pajamų kokybė
1.62
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-89.27%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.13%
Graham skaičius
17.63
Materialiojo turto grąža
10.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-27.54
Apyvartinis kapitalas
2,067,931,000
Materialiojo turto vertė
-3,463,450,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,170,947,000
Investuotas kapitalas
6
Vidutinės gautinos sumos
5,001,249,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,909,619,000
Vidutinės atsargos
4,464,483,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
24
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
26
ROIC
17.86%
ROE
0.88%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.76
Kainos ir pardavimų santykis
0.48
Kainos pinigų srautų santykis
11.77
Kainos pelno ir augimo santykis
0.58
Įmonės vertės daugiklis
1.92
Kaina Tikroji vertė
15.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
18.74
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.63
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.76
Pelno pajamingumas
4.70%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.51%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
