Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.301% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.108%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.083%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.150% grąža, liudija, kad The TJX Companies, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The TJX Companies, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.659% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The TJX Companies, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.303% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The TJX Companies, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $94.42, o žemiausia - iki $93.39. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The TJX Companies, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TJX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 121.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (59.21%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
121.18%
Greitasis koeficientas
59.21%
Pinigų santykis
53.58%
Pelningumo rodikliai
TJX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.01%
Efektyvi mokesčių norma
25.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.98%
EBT vienam EBIT
102.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.21 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 9220.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Atsargų likučio dienos
57
Veiklos ciklas
61.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
92.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.82
Atsargų apyvartumas
6.35
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.40
Turto apyvartumas
1.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.34, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.82, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.94 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.33 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.34
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.82
Pinigai vienai akcijai
4.94
Išmokėjimo koeficientas
0.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.89
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.61 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 28.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -50.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.61
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
28.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.03%
Palūkanų padengimas
-50.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 47.31, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.37, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
47.31
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.37
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.37
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.50
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.18%, ir veiklos pajamų augimas, 14.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 27.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 30.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.57%
Bendrojo pelno augimas
18.13%
EBIT augimas
14.18%
Veiklos pajamų augimas
14.18%
Grynųjų pajamų augimas
27.90%
EPS augimas
30.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
29.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.61%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
48.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
65.02%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
143.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.76%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.64%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
187.71%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
57.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.55%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5105.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
112.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
53.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.08%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
363.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
458.93%
Gautinų sumų augimas
-49.31%
Atsargų augimas
2.51%
Turto augimas
4.93%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.74%
Skolos augimas
-1.59%
SGA išlaidų augimas
17.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 118,688,460,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.68%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
118,688,460,000
Pajamų kokybė
1.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.18
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-178.63%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.30%
Graham skaičius
23.66
Materialiojo turto grąža
15.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.71
Apyvartinis kapitalas
2,213,000,000
Materialiojo turto vertė
7,099,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,781,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
874,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,828,000,000
Vidutinės atsargos
5,892,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
4
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Turimų atsargų dienos
57
ROIC
36.89%
ROE
0.61%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.36, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.36, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.36
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.36
Kainos ir pardavimų santykis
2.07
Kainos pinigų srautų santykis
18.51
Kainos pelno ir augimo santykis
0.84
Įmonės vertės daugiklis
15.43
Kaina Tikroji vertė
15.36
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.85
Kainos ir materialiosios vertės santykis
15.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.19
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.60
Pelno pajamingumas
4.00%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
