Paprastai tariant, Tomra Systems ASA turi 295.526 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.338% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.071%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.042%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.036% grąža, liudija, kad Tomra Systems ASA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tomra Systems ASA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.092% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tomra Systems ASA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.090% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tomra Systems ASA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $16.72, o žemiausia - iki $16.72. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tomra Systems ASA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TMRAY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 146.28% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (94.10%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
146.28%
Greitasis koeficientas
94.10%
Pinigų santykis
19.70%
Pelningumo rodikliai
TMRAY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.72%
Efektyvi mokesčių norma
23.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.98%
EBT vienam EBIT
81.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
94
Atsargų likučio dienos
110
Veiklos ciklas
213.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
189
Gautinų sumų apyvartumas
3.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.85
Atsargų apyvartumas
3.33
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.20
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.41, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.77 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.41
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.21
Pinigai vienai akcijai
3.77
Išmokėjimo koeficientas
1.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.05
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.36
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.48
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.68
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.53 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 28.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 34.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.53
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
28.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
34.80%
Palūkanų padengimas
5.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 43.37, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.05, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
43.37
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.05
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.39
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -14.80% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -19.17%, ir veiklos pajamų augimas, -19.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -32.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -32.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.07%
Bendrojo pelno augimas
-14.80%
EBIT augimas
-19.17%
Veiklos pajamų augimas
-19.17%
Grynųjų pajamų augimas
-32.24%
EPS augimas
-32.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-32.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
15.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.25%
Dividendų vienai akcijai augimas
-47.98%
Veiklos pinigų srautų augimas
37.83%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
61.24%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
178.76%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.76%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
143.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
34.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-19.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.26%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
110.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
13.49%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.07%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
149.87%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
13.54%
Gautinų sumų augimas
18.04%
Atsargų augimas
12.63%
Turto augimas
18.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-9.72%
Skolos augimas
38.85%
MTTP išlaidų augimas
66.72%
SGA išlaidų augimas
92428.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 46,602,287,796.218 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.97, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.40%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -67.59%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
46,602,287,796.218
Pajamų kokybė
1.97
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.67%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.40%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-67.59%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.03%
Graham skaičius
29.99
Materialiojo turto grąža
5.58%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.62
Apyvartinis kapitalas
2,630,000,000
Materialiojo turto vertė
2,876,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,569,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,880,900,000
Vidutinės mokėtinos sumos
741,400,000
Vidutinės atsargos
2,519,350,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
112
ROIC
8.91%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.13, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.13, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 672.47, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 32.34, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.13
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.13
Kainos ir pardavimų santykis
2.84
Kainos pinigų srautų santykis
32.34
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
17.49
Kaina Tikroji vertė
6.13
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
32.34
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
672.47
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
29.40
Pelno pajamingumas
1.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
