Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.166% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.088%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.044%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.024% grąža, liudija, kad TOD'S S.p.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad TOD'S S.p.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.046% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, TOD'S S.p.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.060% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TODGF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 162.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (45.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
162.97%
Greitasis koeficientas
45.97%
Pinigų santykis
18.89%
Pelningumo rodikliai
TODGF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.05% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.71%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.29%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 68.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.05%
Efektyvi mokesčių norma
26.71%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.29%
EBT vienam EBIT
68.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.63 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Atsargų likučio dienos
165
Veiklos ciklas
204.60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
140
Gautinų sumų apyvartumas
9.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.63
Atsargų apyvartumas
2.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.74
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.57, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.83 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.57
Pinigai vienai akcijai
2.83
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.66
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.39
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.80%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.38%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.80%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.38%
Palūkanų padengimas
1.40
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.92
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 30.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.88, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
30.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
31.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.88
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
31.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
22.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.39
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,673,947,500.433 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 28.24%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -35.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,673,947,500.433
Pajamų kokybė
5.61
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
28.24%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-35.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-32.65%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
30.02%
Graham skaičius
22.21
Materialiojo turto grąža
1.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.61
Apyvartinis kapitalas
307,039,000
Materialiojo turto vertė
459,180,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-290,172,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
118,815,066.5
Vidutinės mokėtinos sumos
160,450,295
Vidutinės atsargos
353,294,715
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
113
Turimų atsargų dienos
236
ROIC
2.27%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.52, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.04
Kainos ir pardavimų santykis
1.01
Kainos pinigų srautų santykis
8.52
Įmonės vertės daugiklis
2.02
Kaina Tikroji vertė
1.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.52
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.94
Pelno pajamingumas
2.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
