GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Mika Rautiainen M.Sc. (Econ.)
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:6206
Miestas:Mäntsälä
Adresas:Isolammintie 1
IPO:2016-04-29
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.258% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.066%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.038%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.044% grąža, liudija, kad Tokmanni Group Oyj moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tokmanni Group Oyj savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.269% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tokmanni Group Oyj kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.103% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tokmanni Group Oyj akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $15.74, o žemiausia - iki $15.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tokmanni Group Oyj akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TOKMAN.HE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 127.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (41.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (33.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
127.02%
Greitasis koeficientas
41.11%
Pinigų santykis
33.28%
Pelningumo rodikliai
TOKMAN.HE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.92%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 72.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.61% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.81%
Efektyvi mokesčių norma
21.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.92%
EBT vienam EBIT
72.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.61%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Atsargų likučio dienos
96
Veiklos ciklas
102.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
30
Gautinų sumų apyvartumas
55.93
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.01
Atsargų apyvartumas
3.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.77
Turto apyvartumas
1.15
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.27 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.83
Pinigai vienai akcijai
2.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.59
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.08
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.44 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 47.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.44
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
47.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.01%
Palūkanų padengimas
4.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 23.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.92, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
23.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.92
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.93
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.92
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -45.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 16.95%, ir veiklos pajamų augimas, 16.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -8.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -8.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.24%
Bendrojo pelno augimas
-45.64%
EBIT augimas
16.95%
Veiklos pajamų augimas
16.95%
Grynųjų pajamų augimas
-8.00%
EPS augimas
-8.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-8.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.03%
Dividendų vienai akcijai augimas
-20.85%
Veiklos pinigų srautų augimas
154.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
418.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.99%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.79%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
269.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
390.62%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.72%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.36%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.97%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-23.73%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1123.36%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
52.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.13%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
85.63%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.50%
Gautinų sumų augimas
16.16%
Atsargų augimas
21.90%
Turto augimas
77.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.46%
Skolos augimas
117.54%
SGA išlaidų augimas
638.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,602,939,440 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 17.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.50%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,602,939,440
Pajamų kokybė
4.08
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
17.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.50%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.87%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-55.73%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.06%
Graham skaičius
9.65
Materialiojo turto grąža
4.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-15.84
Apyvartinis kapitalas
108,545,000
Materialiojo turto vertė
1,563,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-750,197,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
30,168,000
Vidutinės mokėtinos sumos
118,800,000
Vidutinės atsargos
312,076,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
106
ROIC
11.43%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.17, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.17, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.17
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.17
Kainos ir pardavimų santykis
0.48
Kainos pinigų srautų santykis
3.82
Kainos pelno ir augimo santykis
1.43
Įmonės vertės daugiklis
0.44
Kaina Tikroji vertė
3.17
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.15
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.41
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.28
Pelno pajamingumas
6.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.15%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
