Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.392% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.109%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.086%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.075% grąža, liudija, kad Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.126% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.109% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $72.8, o žemiausia - iki $70.17. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OLLI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 276.16% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.65%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (84.38%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
276.16%
Greitasis koeficientas
112.65%
Pinigų santykis
84.38%
Pelningumo rodikliai
OLLI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.53% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.69%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.53%
Efektyvi mokesčių norma
25.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.82%
EBT vienam EBIT
105.69%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.76 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 94586.68% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
113
Atsargų likučio dienos
144
Veiklos ciklas
144.85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
108
Gautinų sumų apyvartumas
945.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.98
Atsargų apyvartumas
2.53
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.82
Turto apyvartumas
0.87
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.74 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.11
Pinigai vienai akcijai
5.74
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.51
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.80
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.83
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.04
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.74% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.68%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -31.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.74%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.68%
Palūkanų padengimas
-31.40
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.80
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.61
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 34.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.94, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.49, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
34.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.94
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.49
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.23
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.09% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 26.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 74.00%, ir veiklos pajamų augimas, 74.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 76.51%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 79.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.09%
Bendrojo pelno augimas
26.87%
EBIT augimas
74.00%
Veiklos pajamų augimas
74.00%
Grynųjų pajamų augimas
76.51%
EPS augimas
79.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
78.05%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.21%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
100.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
265.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
235.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
900.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
93.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-33.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
700.33%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.60%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
SGA išlaidų augimas
14.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,857,383,870 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 27.81%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -48.92%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,857,383,870
Pajamų kokybė
1.40
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
27.81%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-48.92%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-356.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.58%
Graham skaičius
40.19
Materialiojo turto grąža
10.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.07
Apyvartinis kapitalas
555,877,000
Materialiojo turto vertė
832,823,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-49,107,000
Vidutinės gautinos sumos
2,298,500
Vidutinės mokėtinos sumos
109,150,500
Vidutinės atsargos
488,162,000
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 37.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.06, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.21
Kainos ir pardavimų santykis
2.29
Kainos pinigų srautų santykis
19.06
Kainos pelno ir augimo santykis
3.04
Įmonės vertės daugiklis
17.75
Kaina Tikroji vertė
3.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.06
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
37.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.10
Pelno pajamingumas
3.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
