Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.815% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.123%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.098%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.043% grąža, liudija, kad The Trade Desk, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Trade Desk, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.094% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Trade Desk, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.106% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Trade Desk, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $87.38, o žemiausia - iki $83.14. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Trade Desk, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TTD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 179.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (176.88%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.21%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
179.40%
Greitasis koeficientas
176.88%
Pinigų santykis
40.21%
Pelningumo rodikliai
TTD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 37.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 62.19%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 128.20%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.75%
Efektyvi mokesčių norma
37.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
62.19%
EBT vienam EBIT
128.20%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
177
Veiklos ciklas
465.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2015
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-1550
Gautinų sumų apyvartumas
0.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.18
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.83
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.91 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.11
Pinigai vienai akcijai
2.91
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.42
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.55
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
11.55
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.69%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -4.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.69%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.89%
Palūkanų padengimas
-4.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.15
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.98, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.37, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.98
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.37
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.34
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 23.34% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.89% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 76.40%, ir veiklos pajamų augimas, 76.40%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 235.19%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 236.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
23.34%
Bendrojo pelno augimas
21.89%
EBIT augimas
76.40%
Veiklos pajamų augimas
76.40%
Grynųjų pajamų augimas
235.19%
EPS augimas
236.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
227.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.48%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
18.92%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4121.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
281.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3994.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
546.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.74%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3458409.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.02%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-30.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9464.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
413.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
102.09%
Gautinų sumų augimas
22.29%
Turto augimas
11.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.82%
Skolos augimas
-9.60%
MTTP išlaidų augimas
28.74%
SGA išlaidų augimas
12.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 34,547,985,560 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.27, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 21.16%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.20%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
34,547,985,560
Pajamų kokybė
3.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.27
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
21.16%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-68.42%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
25.26%
Graham skaičius
6.03
Materialiojo turto grąža
3.67%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.65
Apyvartinis kapitalas
1,803,116,000
Materialiojo turto vertė
2,147,318,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,589,486,000
Vidutinės gautinos sumos
2,608,754,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,094,368,500
Vidutinės atsargos
1
Neįvykdytų pardavimų dienos
538
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2314
ROIC
5.58%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 19.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 19.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 21.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 79.61, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 72.66, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
19.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
19.99
Kainos ir pardavimų santykis
21.10
Kainos pinigų srautų santykis
72.66
Įmonės vertės daugiklis
139.98
Kaina Tikroji vertė
19.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
72.66
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
79.61
Kainos ir materialiosios vertės santykis
16.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
17.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
122.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
57.74
Pelno pajamingumas
0.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
