Paprastai tariant, Texas Roadhouse, Inc. turi 66.791 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.146% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.085%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.069%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.117% grąža, liudija, kad Texas Roadhouse, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Texas Roadhouse, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.293% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Texas Roadhouse, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.188% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Texas Roadhouse, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $160.43, o žemiausia - iki $154.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Texas Roadhouse, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TXRH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 50.17% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (38.95%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.09%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
50.17%
Greitasis koeficientas
38.95%
Pinigų santykis
31.09%
Pelningumo rodikliai
TXRH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.17% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.46% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.17%
Efektyvi mokesčių norma
12.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.01%
EBT vienam EBIT
96.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.46%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.50 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Atsargų likučio dienos
3
Veiklos ciklas
7.55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-5
Gautinų sumų apyvartumas
88.65
Mokėtinų sumų apyvartumas
29.10
Atsargų apyvartumas
106.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.16
Turto apyvartumas
1.69
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.27, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.91, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.19 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.46 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.27
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.91
Pinigai vienai akcijai
3.19
Išmokėjimo koeficientas
0.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.42
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.78
Trumpalaikio padengimo koeficientas
22.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.73
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.22
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 38.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.68%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 538.85 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
38.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.68%
Palūkanų padengimas
538.85
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.78
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 69.24, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.57, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
69.24
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.57
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.53
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.19
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.36% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -10.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.77%, ir veiklos pajamų augimas, 19.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.36%
Bendrojo pelno augimas
-10.98%
EBIT augimas
19.77%
Veiklos pajamų augimas
19.77%
Grynųjų pajamų augimas
12.99%
EPS augimas
13.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.36%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
19.93%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.41%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-17.94%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
239.84%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.03%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
241.56%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
71.59%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
155.20%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
295.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.50%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
915.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
102.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
29.40%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.12%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
227.72%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
130.10%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
513.06%
Gautinų sumų augimas
16.78%
Atsargų augimas
0.80%
Turto augimas
10.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.04%
Skolos augimas
-1.31%
SGA išlaidų augimas
14.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,907,982,880 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.97%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -61.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,907,982,880
Pajamų kokybė
1.85
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.97%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-61.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
226.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.74%
Graham skaičius
41.84
Materialiojo turto grąža
10.60%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-24.61
Apyvartinis kapitalas
-388,960,000
Materialiojo turto vertė
974,964,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,544,937,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
162,869,000
Vidutinės mokėtinos sumos
118,599,000
Vidutinės atsargos
38,167,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
12
Turimų atsargų dienos
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 42.53, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.22
Kainos ir pardavimų santykis
2.33
Kainos pinigų srautų santykis
17.97
Kainos pelno ir augimo santykis
2.85
Įmonės vertės daugiklis
18.73
Kaina Tikroji vertė
9.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
42.53
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.77
Pelno pajamingumas
3.70%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.65%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
