Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.540% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.193%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.035%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.006% grąža, liudija, kad UMH Properties, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad UMH Properties, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.012% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, UMH Properties, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.031% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
UMH Properties, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5164, o žemiausia - iki $5164. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja UMH Properties, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant UMH.TA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1006.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (844.39%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (221.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1006.95%
Greitasis koeficientas
844.39%
Pinigų santykis
221.78%
Pelningumo rodikliai
UMH.TA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 410.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 101.97%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 17.68%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.34% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.42%
Efektyvi mokesčių norma
410.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
101.97%
EBT vienam EBIT
17.68%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.34%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 10.07 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
8 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 273.04% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
844
Atsargų likučio dienos
103
Veiklos ciklas
236.22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
216
Gautinų sumų apyvartumas
2.73
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.08
Atsargų apyvartumas
3.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.65
Turto apyvartumas
0.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.83, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.00 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 8.70 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.56, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.83
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.83
Pinigai vienai akcijai
1.00
Išmokėjimo koeficientas
8.70
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.56
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.41% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.94 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 48.43%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 48.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.38 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.41%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.94
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
48.43%
Bendra skola ir kapitalizacija
48.43%
Palūkanų padengimas
1.38
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.98
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.17, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.21, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.17
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.21
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.17
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.85% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.54% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.07%, ir veiklos pajamų augimas, 21.07%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 265.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 245.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.85%
Bendrojo pelno augimas
15.54%
EBIT augimas
21.07%
Veiklos pajamų augimas
21.07%
Grynųjų pajamų augimas
265.00%
EPS augimas
245.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
245.74%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
16.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
-13.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
1604.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1604.16%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-11.51%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
217.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
74.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.99%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.26%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.93%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-2.99%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-7.96%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1.43%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-7.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-26.42%
Gautinų sumų augimas
20.51%
Atsargų augimas
-62.77%
Turto augimas
6.17%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.53%
Skolos augimas
-9.41%
SGA išlaidų augimas
9.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,532,566,473.842 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 15.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,532,566,473.842
Pajamų kokybė
15.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.22%
Graham skaičius
5.65
Materialiojo turto grąža
0.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-8.75
Apyvartinis kapitalas
184,614,000
Materialiojo turto vertė
706,794,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-514,946,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
74,171,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,246,500
Vidutinės atsargos
60,704,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
134
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Turimų atsargų dienos
117
ROIC
-9.35%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.38, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.38, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.38
Kainos ir pardavimų santykis
4.95
Kainos pinigų srautų santykis
7.81
Kainos pelno ir augimo santykis
-2106.84
Įmonės vertės daugiklis
4.83
Kaina Tikroji vertė
1.38
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.78
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.76
Pelno pajamingumas
0.89%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.34%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
