Paprastai tariant, Visa Inc. turi 2000.997 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.793% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.654%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.539%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.199% grąža, liudija, kad Visa Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Visa Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.466% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Visa Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.324% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Visa Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $270.91, o žemiausia - iki $266.71. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Visa Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant V likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 139.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (111.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (66.46%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
139.81%
Greitasis koeficientas
111.42%
Pinigų santykis
66.46%
Pelningumo rodikliai
V pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 65.43% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 65.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
65.43%
Efektyvi mokesčių norma
17.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.33%
EBT vienam EBIT
100.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
65.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.40 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 585.61% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Veiklos ciklas
62.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
45
Gautinų sumų apyvartumas
5.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
20.88
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.41
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.61, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.31 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.22 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.61, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.61
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.02
Pinigai vienai akcijai
10.31
Išmokėjimo koeficientas
0.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.61
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
18.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.07
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.51 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.73%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 33.73%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 83.35 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.51
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.73%
Bendra skola ir kapitalizacija
33.73%
Palūkanų padengimas
83.35
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.95, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -2.62, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.95
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-2.62
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.73
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.52
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.62%, ir veiklos pajamų augimas, 11.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.48%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.41%
Bendrojo pelno augimas
10.64%
EBIT augimas
11.62%
Veiklos pajamų augimas
11.62%
Grynųjų pajamų augimas
15.48%
EPS augimas
18.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.98%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.80%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.39%
Dividendų vienai akcijai augimas
19.25%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
10.16%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
253.64%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.20%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.16%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
776.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
78.46%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
342.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
83.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
453.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
47.11%
Gautinų sumų augimas
13.21%
Atsargų augimas
-26.17%
Turto augimas
5.85%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.85%
Skolos augimas
-8.85%
SGA išlaidų augimas
5.96%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 474,993,094,375 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 48.73%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
474,993,094,375
Pajamų kokybė
1.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
48.73%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.24%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-112.30%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.34%
Graham skaičius
59.94
Materialiojo turto grąža
37.23%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-12.65
Apyvartinis kapitalas
10,434,000,000
Materialiojo turto vertė
-5,368,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-18,234,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
4,213,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
357,500,000
Vidutinės atsargos
5,614,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Turimų atsargų dienos
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 15.73, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.23, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.31, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.05
Kainos ir pardavimų santykis
15.73
Kainos pinigų srautų santykis
25.31
Kainos pelno ir augimo santykis
1.90
Įmonės vertės daugiklis
22.47
Kaina Tikroji vertė
13.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.31
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.23
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.16
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
22.89
Pelno pajamingumas
3.67%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
