Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.301% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.114%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.102%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.080% grąža, liudija, kad IVF Hartmann Holding AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad IVF Hartmann Holding AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.103% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, IVF Hartmann Holding AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.108% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
IVF Hartmann Holding AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $132, o žemiausia - iki $126. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja IVF Hartmann Holding AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VBSN.SW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 441.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (387.99%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (262.93%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
441.82%
Greitasis koeficientas
387.99%
Pinigų santykis
262.93%
Pelningumo rodikliai
VBSN.SW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.10% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.41%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.59%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.10%
Efektyvi mokesčių norma
15.41%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.59%
EBT vienam EBIT
106.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 353.83% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
388
Atsargų likučio dienos
62
Veiklos ciklas
165.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
126
Gautinų sumų apyvartumas
3.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.21
Atsargų apyvartumas
5.86
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.87
Turto apyvartumas
0.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 36.81 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.40 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.15
Pinigai vienai akcijai
36.81
Išmokėjimo koeficientas
0.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
25.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
69.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
13.98
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.02
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.71% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.71%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.88%
Pinigų srauto ir skolos santykis
25.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 62.12, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.36, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 63.56, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 62.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
62.12
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.36
Buhalterinė vertė vienai akcijai
63.56
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
62.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
63.56
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 2.43% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.06%, ir veiklos pajamų augimas, 21.06%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 34.95%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.46%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.79%
Bendrojo pelno augimas
2.43%
EBIT augimas
21.06%
Veiklos pajamų augimas
21.06%
Grynųjų pajamų augimas
34.95%
EPS augimas
34.46%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
31.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
90.90%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
109.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.69%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
91.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
151.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.19%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.46%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.43%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.16%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.43%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.68%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.22%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.29%
Gautinų sumų augimas
-35.63%
Atsargų augimas
-33.53%
Turto augimas
4.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.03%
Skolos augimas
44.04%
SGA išlaidų augimas
-3.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 180,166,776 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -7.15%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
180,166,776
Pajamų kokybė
2.23
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-44.48%
Graham skaičius
95.37
Materialiojo turto grąža
8.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
38.05
Apyvartinis kapitalas
114,294,001
Materialiojo turto vertė
148,681,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
110,234,000
Vidutinės gautinos sumos
53,387,499.5
Vidutinės mokėtinos sumos
11,543,500
Vidutinės atsargos
22,112,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
103
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
63
ROIC
6.73%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.16, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.16, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.21, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.39, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.16
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.16
Kainos ir pardavimų santykis
2.21
Kainos pinigų srautų santykis
9.67
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.33
Įmonės vertės daugiklis
18.48
Kaina Tikroji vertė
2.16
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.39
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.76
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.22
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.24
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.33
Pelno pajamingumas
5.68%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.77%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
