Pramonė: Medical - Healthcare Information Services
GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Daniel Matlow
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:353
Miestas:Toronto
Adresas:480 University Avenue
IPO:2021-09-23
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.792% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.135%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.087%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad Vitalhub Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Vitalhub Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.058% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Vitalhub Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.079% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Vitalhub Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.43, o žemiausia - iki $6.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Vitalhub Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VHI.TO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 151.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (147.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (115.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
151.05%
Greitasis koeficientas
147.14%
Pinigų santykis
115.18%
Pelningumo rodikliai
VHI.TO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.61%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 75.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.15%
Efektyvi mokesčių norma
14.61%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.39%
EBT vienam EBIT
75.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 565.11% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
147
Atsargų likučio dienos
6
Veiklos ciklas
70.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
3
Gautinų sumų apyvartumas
5.65
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.40
Atsargų apyvartumas
64.52
Ilgalaikio turto apyvartumas
48.40
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.77 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.39, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.46
Pinigai vienai akcijai
0.77
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.39
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
37.84
Trumpalaikio padengimo koeficientas
49.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
70.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
70.57
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.66%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 98.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.66%
Palūkanų padengimas
98.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
37.84
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.45
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.20, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.10, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.88, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.20
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.10
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.88
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.88
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 31.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.86% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 47.09%, ir veiklos pajamų augimas, 47.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 274.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 241.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
31.37%
Bendrojo pelno augimas
14.86%
EBIT augimas
47.09%
Veiklos pajamų augimas
47.09%
Grynųjų pajamų augimas
274.56%
EPS augimas
241.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
242.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.20%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
9.48%
Veiklos pinigų srautų augimas
234.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
246.38%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.11%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.78%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
128.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
127.75%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
406.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2936.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
254.54%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
226.21%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
124.77%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
149.40%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.19%
Gautinų sumų augimas
-18.58%
Atsargų augimas
-75.92%
Turto augimas
11.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.27%
Skolos augimas
-38.67%
MTTP išlaidų augimas
16.66%
SGA išlaidų augimas
34.59%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 145,149,498 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.50, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.25, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 23.18%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 62.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
145,149,498
Pajamų kokybė
4.50
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
23.18%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
62.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-5.83%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.20%
Graham skaičius
2.10
Materialiojo turto grąža
10.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.08
Apyvartinis kapitalas
14,838,102
Materialiojo turto vertė
8,150,583
Grynojo trumpalaikio turto vertė
7,028,175
Vidutinės gautinos sumos
10,351,566
Vidutinės mokėtinos sumos
2,073,348
Vidutinės atsargos
437,013.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.14, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.44
Kainos ir pardavimų santykis
5.14
Kainos pinigų srautų santykis
13.74
Įmonės vertės daugiklis
25.08
Kaina Tikroji vertė
3.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.76
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.09
Pelno pajamingumas
2.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
