Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.339% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.138%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.097%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.082% grąža, liudija, kad Virbac SA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Virbac SA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.135% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Virbac SA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.160% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Virbac SA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $339.5, o žemiausia - iki $328.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Virbac SA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VIRP.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 193.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (104.88%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (44.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
193.33%
Greitasis koeficientas
104.88%
Pinigų santykis
44.08%
Pelningumo rodikliai
VIRP.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.84% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.63%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.79%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.84%
Efektyvi mokesčių norma
24.63%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.79%
EBT vienam EBIT
93.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.93 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Atsargų likučio dienos
152
Veiklos ciklas
222.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
163
Gautinų sumų apyvartumas
5.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.19
Atsargų apyvartumas
2.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.14
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.04, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21.27 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.09 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.04
Pinigai vienai akcijai
21.27
Išmokėjimo koeficientas
0.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.14
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.99
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.67
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.52% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.66%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.79 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.52%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.66%
Palūkanų padengimas
18.79
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 148.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.40, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 106.90, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 66.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
148.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.40
Buhalterinė vertė vienai akcijai
106.90
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
66.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
106.90
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -0.78%, ir veiklos pajamų augimas, -0.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.55%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.28%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.53%
Bendrojo pelno augimas
-1.08%
EBIT augimas
-0.78%
Veiklos pajamų augimas
-0.78%
Grynųjų pajamų augimas
-0.55%
EPS augimas
-0.28%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-0.35%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.31%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.19%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.93%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.08%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.51%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.71%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
61.68%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
42.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.55%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
503.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.68%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
149.61%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
95.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.24%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-30.24%
Gautinų sumų augimas
19.72%
Atsargų augimas
2.95%
Turto augimas
10.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.60%
Skolos augimas
32.60%
SGA išlaidų augimas
-2.29%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,972,993,426.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -50.35%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,972,993,426.5
Pajamų kokybė
0.98
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-50.35%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.80%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-126.05%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.06%
Graham skaičius
186.13
Materialiojo turto grąža
10.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.32
Apyvartinis kapitalas
372,437,000
Materialiojo turto vertė
559,436,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
204,807,000
Vidutinės gautinos sumos
220,336,000
Vidutinės mokėtinos sumos
137,830,000
Vidutinės atsargos
338,725,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Turimų atsargų dienos
152
ROIC
13.01%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.32, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.32, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 50.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.32
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.32
Kainos ir pardavimų santykis
2.39
Kainos pinigų srautų santykis
25.10
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.23
Įmonės vertės daugiklis
13.82
Kaina Tikroji vertė
3.32
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
50.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.54
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.99
Pelno pajamingumas
4.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.95%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
