Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.677% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.420%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.315%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.172% grąža, liudija, kad Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.207% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.262% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $37, o žemiausia - iki $37. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CHGCF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 553.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (420.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (193.68%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
553.12%
Greitasis koeficientas
420.74%
Pinigų santykis
193.68%
Pelningumo rodikliai
CHGCF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 42.86% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 42.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
42.86%
Efektyvi mokesčių norma
26.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.50%
EBT vienam EBIT
102.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
42.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.53 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 430.05% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
421
Atsargų likučio dienos
302
Veiklos ciklas
386.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
97
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
290
Gautinų sumų apyvartumas
4.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.78
Atsargų apyvartumas
1.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.43
Turto apyvartumas
0.55
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 233.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 197.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 464.69 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.40 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.37, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
233.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
197.34
Pinigai vienai akcijai
464.69
Išmokėjimo koeficientas
0.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.37
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 18132.88 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
18132.88
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.16
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 675.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 197.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 988.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 976.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
675.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
197.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
988.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
976.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
988.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.19
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-45.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -11.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -11.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -22.06%, ir veiklos pajamų augimas, -22.06%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -13.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -13.10%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-11.79%
Bendrojo pelno augimas
-11.57%
EBIT augimas
-22.06%
Veiklos pajamų augimas
-22.06%
Grynųjų pajamų augimas
-13.08%
EPS augimas
-13.10%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-13.08%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
-4.82%
Veiklos pinigų srautų augimas
68.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
94.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
160.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.07%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
663.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
244.79%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.40%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
534.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
251.25%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.41%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
114.66%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
471.23%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
43.76%
Gautinų sumų augimas
-37.71%
Atsargų augimas
-6.41%
Turto augimas
3.36%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.10%
Skolos augimas
-4.64%
MTTP išlaidų augimas
10.12%
SGA išlaidų augimas
11.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,134,913,502,214.784 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.03%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -18.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,134,913,502,214.784
Pajamų kokybė
1.26
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
14.83%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.03%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-18.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-233.96%
Graham skaičius
2097.16
Materialiojo turto grąža
17.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
491.74
Apyvartinis kapitalas
1,078,209,000,000
Materialiojo turto vertė
1,605,721,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,059,460,000,000
Vidutinės gautinos sumos
417,315,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
132,034,500,000
Vidutinės atsargos
282,843,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
239
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.06
Kainos ir pardavimų santykis
8.01
Kainos pinigų srautų santykis
21.60
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
19.93
Kaina Tikroji vertė
5.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.32
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.78
Pelno pajamingumas
3.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.93%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
