Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.874% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.413%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.254%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.011% grąža, liudija, kad Webster Financial Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Webster Financial Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.102% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Webster Financial Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.037% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Webster Financial Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $45.08, o žemiausia - iki $43.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Webster Financial Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WBS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 4.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (0.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (0.84%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
4.05%
Greitasis koeficientas
0.84%
Pinigų santykis
0.84%
Pelningumo rodikliai
WBS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.32%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 77.28%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.26% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.88%
Efektyvi mokesčių norma
20.32%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.68%
EBT vienam EBIT
77.28%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.26%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.03
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.32, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.89 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.32
Pinigai vienai akcijai
1.89
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
25.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.06
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.56 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.56
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.07%
Palūkanų padengimas
1.92
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 23.00, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.05, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 50.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 34.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
23.00
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.05
Buhalterinė vertė vienai akcijai
50.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
34.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
50.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 59.46% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 59.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -100.00%, ir veiklos pajamų augimas, -100.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 34.70%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.75%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
59.46%
Bendrojo pelno augimas
59.46%
EBIT augimas
-100.00%
Veiklos pajamų augimas
-100.00%
Grynųjų pajamų augimas
34.70%
EPS augimas
35.75%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.59%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.59%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.69%
Veiklos pinigų srautų augimas
-94.58%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-94.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
160.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-92.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-91.72%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-90.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.47%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
96.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
56.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.30%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
140.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-4.55%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Turto augimas
5.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.71%
Skolos augimas
-40.81%
SGA išlaidų augimas
-97.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,124,463,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.12%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,124,463,000
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.12%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.02%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-56.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.37%
Graham skaičius
75.83
Materialiojo turto grąža
1.20%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-372.75
Apyvartinis kapitalas
-37,538,733,000
Materialiojo turto vertė
5,855,396,001
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-64,414,932,999
Vidutinės gautinos sumos
1,754,131,500
Vidutinės atsargos
-730,382,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
175
Turimų atsargų dienos
-60226
ROIC
-0.22%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.32, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.22, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.90
Kainos ir pardavimų santykis
2.32
Kainos pinigų srautų santykis
10.22
Kainos pelno ir augimo santykis
3.81
Įmonės vertės daugiklis
3.57
Kaina Tikroji vertė
0.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.22
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.00
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.82
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
307.25
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.36
Pelno pajamingumas
9.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.77%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
