Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.756% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.025%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.190%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad Workday, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Workday, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.205% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Workday, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.016% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Workday, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $249.93, o žemiausia - iki $241.14. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Workday, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WDAY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 192.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (186.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
192.03%
Greitasis koeficientas
186.98%
Pinigų santykis
39.80%
Pelningumo rodikliai
WDAY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -287.82%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 387.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 194.18%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.53% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.90%
Efektyvi mokesčių norma
-287.82%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
387.82%
EBT vienam EBIT
194.18%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.53%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
187
Veiklos ciklas
82.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
66
Gautinų sumų apyvartumas
4.43
Mokėtinų sumų apyvartumas
22.72
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.77
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.99, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 29.06 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.30, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.99
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.11
Pinigai vienai akcijai
29.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.30
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.70
Trumpalaikio padengimo koeficientas
24.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
9.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.38 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.94%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 27.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.38
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.94%
Bendra skola ir kapitalizacija
27.52%
Palūkanų padengimas
2.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.70
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.04
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 27.36, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.21, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.36
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.21
Buhalterinė vertė vienai akcijai
30.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
30.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.90
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.78% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 182.36%, ir veiklos pajamų augimas, 182.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 476.55%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 461.81%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.78%
Bendrojo pelno augimas
21.94%
EBIT augimas
182.36%
Veiklos pajamų augimas
182.36%
Grynųjų pajamų augimas
476.55%
EPS augimas
461.81%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
461.81%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
29.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
65.70%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
899.54%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2899.44%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
189.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
51.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
616.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
369.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
536.87%
MTTP išlaidų augimas
8.51%
SGA išlaidų augimas
15.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 78,500,504,950 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.56, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.10, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 33.94%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 17.30%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.07%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
78,500,504,950
Pajamų kokybė
1.56
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
33.94%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
17.30%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.28%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-84.40%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
19.51%
Graham skaičius
59.74
Materialiojo turto grąža
10.15%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.53
Apyvartinis kapitalas
4,652,000,000
Materialiojo turto vertė
5,236,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,337,000,000
Vidutinės gautinos sumos
1,604,543,000
Vidutinės mokėtinos sumos
115,875,500
Vidutinės atsargos
95,527,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.18, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.18, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.88, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 33.72, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.18
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.18
Kainos ir pardavimų santykis
8.88
Kainos pinigų srautų santykis
30.77
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.87
Įmonės vertės daugiklis
104.34
Kaina Tikroji vertė
8.18
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
33.72
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.55
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
168.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
36.53
Pelno pajamingumas
1.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
