Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.301% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.036%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.022%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad Welcia Holdings Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Welcia Holdings Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.115% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Welcia Holdings Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.131% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Welcia Holdings Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.5, o žemiausia - iki $21.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Welcia Holdings Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WLCGF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 116.68% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (42.33%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
116.68%
Greitasis koeficientas
42.33%
Pinigų santykis
13.72%
Pelningumo rodikliai
WLCGF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 34.70%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 65.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.31%
Efektyvi mokesčių norma
34.70%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
65.58%
EBT vienam EBIT
93.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
77.75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
9
Gautinų sumų apyvartumas
19.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.32
Atsargų apyvartumas
6.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.63
Turto apyvartumas
2.21
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 150.04 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
150.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.17% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.33%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 59.80 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.17%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.33%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.55%
Palūkanų padengimas
59.80
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.32
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5883.10, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 127.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1148.81, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 992.82, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5883.10
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
127.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1148.81
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
992.82
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1148.81
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
248.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-88.72
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.82% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.08%, ir veiklos pajamų augimas, 6.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1.88%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.53%
Bendrojo pelno augimas
8.82%
EBIT augimas
6.08%
Veiklos pajamų augimas
6.08%
Grynųjų pajamų augimas
2.18%
EPS augimas
1.88%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1.90%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
271.56%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1131.72%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
386.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.91%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
181.40%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
234.61%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-14.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
400.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
213.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
563.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
246.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
898.83%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
286.47%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
40.96%
Gautinų sumų augimas
9.19%
Atsargų augimas
10.84%
Turto augimas
16.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.64%
Skolos augimas
37.69%
SGA išlaidų augimas
-31.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 595,241,360,105.227 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
595,241,360,105.227
Pajamų kokybė
1.76
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-75.26%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.01%
Graham skaičius
1817.75
Materialiojo turto grąža
5.16%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-775.98
Apyvartinis kapitalas
37,120,000,000
Materialiojo turto vertė
205,436,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-47,888,000,000
Vidutinės gautinos sumos
58,716,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
156,523,500,000
Vidutinės atsargos
132,963,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Turimų atsargų dienos
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.43, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir pardavimų santykis
0.43
Kainos pelno ir augimo santykis
0.07
Įmonės vertės daugiklis
7.03
Kaina Tikroji vertė
2.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.49
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.80
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.79
Pelno pajamingumas
4.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.19%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
