Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.982% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.170%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.212%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.011% grąža, liudija, kad Wintrust Financial Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wintrust Financial Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.121% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wintrust Financial Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.027% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wintrust Financial Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $99.65, o žemiausia - iki $96.79. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wintrust Financial Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WTFC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 6.59% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (0.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (0.98%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
6.59%
Greitasis koeficientas
0.98%
Pinigų santykis
0.98%
Pelningumo rodikliai
WTFC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 168.59%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.60%
Efektyvi mokesčių norma
26.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.96%
EBT vienam EBIT
168.59%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.07 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.00
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.99, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.39, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.18 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.99
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.39
Pinigai vienai akcijai
6.18
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.17
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
18.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.14
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.04%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.04%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.04%
Palūkanų padengimas
0.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 54.42, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 88.30, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 77.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
54.42
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
88.30
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
77.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
88.30
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
62.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.76
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 70.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 47.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -57.20%, ir veiklos pajamų augimas, -57.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 19.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
70.12%
Bendrojo pelno augimas
47.91%
EBIT augimas
-57.20%
Veiklos pajamų augimas
-57.20%
Grynųjų pajamų augimas
22.16%
EPS augimas
19.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
19.45%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.28%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
-45.86%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-47.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
174.22%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.66%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.75%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
46.40%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
81.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
235.06%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
187.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.91%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.80%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
52.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.41%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
472.55%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
126.97%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
37.66%
Gautinų sumų augimas
-45.97%
Turto augimas
6.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.99%
Skolos augimas
-5.92%
SGA išlaidų augimas
12.76%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,827,158,750 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,827,158,750
Pajamų kokybė
1.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-54.75%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.01%
Graham skaičius
142.23
Materialiojo turto grąža
1.12%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-724.23
Apyvartinis kapitalas
-34,135,053,000
Materialiojo turto vertė
4,719,965,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-47,633,291,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,211,793,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,723,273,000
Vidutinės atsargos
-914,904,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
247
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1512
Turimų atsargų dienos
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.74, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir pardavimų santykis
2.09
Kainos pinigų srautų santykis
9.16
Kainos pelno ir augimo santykis
10.65
Įmonės vertės daugiklis
11.64
Kaina Tikroji vertė
1.14
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.74
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.05
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
128.09
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.17
Pelno pajamingumas
10.98%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.31%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
