Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.307% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.122%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.112%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.089% grąža, liudija, kad Wawel S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wawel S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.110% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wawel S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.111% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wawel S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $720, o žemiausia - iki $684. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wawel S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WWL.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 469.79% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (376.59%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (253.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
469.79%
Greitasis koeficientas
376.59%
Pinigų santykis
253.34%
Pelningumo rodikliai
WWL.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.74% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 112.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.74%
Efektyvi mokesčių norma
18.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.43%
EBT vienam EBIT
112.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 507.36% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
377
Atsargų likučio dienos
75
Veiklos ciklas
146.63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
85
Gautinų sumų apyvartumas
5.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.94
Atsargų apyvartumas
4.89
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.08
Turto apyvartumas
0.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 78.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 71.80, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 211.53 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.17 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
78.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
71.80
Pinigai vienai akcijai
211.53
Išmokėjimo koeficientas
0.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.49
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.80
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 155.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
155.81
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.18
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 513.56, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 55.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 540.19, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 536.35, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
513.56
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
55.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
540.19
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
536.35
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
540.19
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 32.95% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 106.50%, ir veiklos pajamų augimas, 106.50%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 94.95%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 106.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.44%
Bendrojo pelno augimas
32.95%
EBIT augimas
106.50%
Veiklos pajamų augimas
106.50%
Grynųjų pajamų augimas
94.95%
EPS augimas
106.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
106.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-5.74%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-5.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
-5.99%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.63%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
16.53%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-27.24%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.32%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.15%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
20.88%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-28.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-60.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-66.67%
Gautinų sumų augimas
13.95%
Atsargų augimas
7.41%
Turto augimas
8.88%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.73%
Skolos augimas
9.29%
SGA išlaidų augimas
8.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 759,496,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.06%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
759,496,500
Pajamų kokybė
0.85
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.06%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-34.54%
Graham skaičius
823.53
Materialiojo turto grąža
8.94%
Graham Grynasis grynasis grynasis
206.95
Apyvartinis kapitalas
376,075,000
Materialiojo turto vertė
692,881,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
355,546,000
Vidutinės gautinos sumos
142,499,000
Vidutinės mokėtinos sumos
58,918,500
Vidutinės atsargos
93,237,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Turimų atsargų dienos
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.28, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.30, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir pardavimų santykis
1.28
Kainos pinigų srautų santykis
8.56
Kainos pelno ir augimo santykis
0.66
Įmonės vertės daugiklis
9.51
Kaina Tikroji vertė
1.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.30
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.08
Pelno pajamingumas
7.44%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
