Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.328% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.132%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.035%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad Tootsie Roll Industries, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tootsie Roll Industries, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.034% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tootsie Roll Industries, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.103% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TROLB likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 359.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (249.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (80.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
359.00%
Greitasis koeficientas
249.27%
Pinigų santykis
80.40%
Pelningumo rodikliai
TROLB pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.58% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 22.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 117.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.58%
Efektyvi mokesčių norma
23.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
22.64%
EBT vienam EBIT
117.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1188.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
249
Atsargų likučio dienos
67
Veiklos ciklas
97.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
87
Gautinų sumų apyvartumas
11.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
32.68
Atsargų apyvartumas
5.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.45
Turto apyvartumas
0.71
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.32, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.95, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.40 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.92 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.32
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.95
Pinigai vienai akcijai
2.40
Išmokėjimo koeficientas
0.92
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
9.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
39.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.53
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.82
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.91% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.19%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.91%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.19%
Pinigų srauto ir skolos santykis
9.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.32
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.28, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.99, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.28
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.99
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.14
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.37
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.90% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.30% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -7.53%, ir veiklos pajamų augimas, -7.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.04%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 23.08%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.90%
Bendrojo pelno augimas
13.30%
EBIT augimas
-7.53%
Veiklos pajamų augimas
-7.53%
Grynųjų pajamų augimas
21.04%
EPS augimas
23.08%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
23.08%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.50%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.37%
Veiklos pinigų srautų augimas
31.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
39.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-4.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-3.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.81%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.72%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
13.45%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.28%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
95.43%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
12.87%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.62%
Gautinų sumų augimas
2.99%
Atsargų augimas
12.64%
Turto augimas
6.44%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.75%
Skolos augimas
19.57%
SGA išlaidų augimas
27.08%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,260,521,808.7 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.03, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.89%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,260,521,808.7
Pajamų kokybė
1.03
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.89%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-146.88%
Graham skaičius
18.14
Materialiojo turto grąža
10.99%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.09
Apyvartinis kapitalas
245,763,000
Materialiojo turto vertė
574,846,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
79,367,000
Vidutinės gautinos sumos
63,794,000
Vidutinės mokėtinos sumos
20,531,000
Vidutinės atsargos
89,593,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Turimų atsargų dienos
68
ROIC
9.42%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.60, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.60, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.75, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 42.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.61, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.60
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.60
Kainos ir pardavimų santykis
3.75
Kainos pinigų srautų santykis
22.61
Kainos pelno ir augimo santykis
4.20
Įmonės vertės daugiklis
31.00
Kaina Tikroji vertė
2.60
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.61
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
42.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.82
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.74
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.89
Pelno pajamingumas
3.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
