Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.810% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.160%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.217%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.096% grąža, liudija, kad Xperi Holding Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Xperi Holding Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.261% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Xperi Holding Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.078% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Xperi Holding Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.77, o žemiausia - iki $10.42. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Xperi Holding Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant XPER likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 222.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (284.22%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (62.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
222.58%
Greitasis koeficientas
284.22%
Pinigų santykis
62.66%
Pelningumo rodikliai
XPER pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -18.80% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -17.84%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 115.46%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 117.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -16.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-18.80%
Efektyvi mokesčių norma
-17.84%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
115.46%
EBT vienam EBIT
117.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-16.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 274.33% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
284
Veiklos ciklas
133.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
114
Gautinų sumų apyvartumas
2.74
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
29.48
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.02, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.83 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -0.05 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.02
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.93
Pinigai vienai akcijai
0.83
Išmokėjimo koeficientas
-0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.20
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.99
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.27
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.25
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 51.52% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 59.73%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.37%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
51.52%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
59.73%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.37%
Palūkanų padengimas
1.26
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.20
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.62, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.21, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.18, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.62
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.21
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.18
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -127.28%, ir veiklos pajamų augimas, -127.28%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 82.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 82.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.80%
Bendrojo pelno augimas
6.17%
EBIT augimas
-127.28%
Veiklos pajamų augimas
-127.28%
Grynųjų pajamų augimas
82.05%
EPS augimas
82.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
82.91%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.90%
Veiklos pinigų srautų augimas
100.22%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
69.94%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.90%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-44.46%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-48.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
100.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-99.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.10%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.02%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3252.48%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-56.61%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-71.77%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-89.75%
Gautinų sumų augimas
-7.59%
Atsargų augimas
9.26%
Turto augimas
-8.59%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-16.84%
Skolos augimas
-13.20%
MTTP išlaidų augimas
2.99%
SGA išlaidų augimas
7.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,196,868,980 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.45, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 42.74%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 30.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20859.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,196,868,980
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.45
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
42.74%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
30.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20859.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-17.38%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
13.34%
Graham skaičius
9.88
Materialiojo turto grąža
-29.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.19
Apyvartinis kapitalas
151,805,000
Materialiojo turto vertė
180,240,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
30,417,000
Vidutinės gautinos sumos
125,030,500
Vidutinės mokėtinos sumos
17,856,500
Vidutinės atsargos
6,970,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
64
Turimų atsargų dienos
22
ROIC
-27.96%
ROE
-0.34%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.96, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.54, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.12
Kainos ir pardavimų santykis
0.96
Kainos pinigų srautų santykis
9.90
Kainos pelno ir augimo santykis
0.08
Įmonės vertės daugiklis
2.07
Kaina Tikroji vertė
3.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-23.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19304.34
Pelno pajamingumas
-10.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.03%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
