Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.319% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.180%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.137%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.045% atdeve, liecina par Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.111% apmērā. Turklāt Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.076% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $17.04, bet tās zemākais punkts bija $16.18. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 001205.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 90.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (77.46%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (34.85%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
90.18%
Ātrais koeficients
77.46%
Naudas rādītājs
34.85%
Rentabilitātes rādītāji
001205.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.15% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 12.68%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.22%, un EBT uz EBIT, 100.85%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 18.00% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.15%
Efektīvā nodokļu likme
12.68%
Neto ienākumi uz EBT
75.22%
EBT uz EBIT
100.85%
EBIT uz ieņēmumiem
18.00%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.90, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
77
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
21
Darbības cikls
74.52
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
74
Debitoru parādu apgrozījums
6.78
Kreditoru parādu apgrozījums
4.92
Krājumu apgrozījums
17.63
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.47
Aktīvu apgrozījums
0.33
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.98, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -4.25, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.01, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.52 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.37, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.98
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-4.25
Naudas plūsma uz akciju
3.01
Izmaksas koeficients
0.52
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.37
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-1.42
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.28
Īstermiņa seguma koeficients
0.72
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.41
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.38
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 43.61% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 38.28%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 50.42%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.97 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
43.61%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
38.28%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
50.42%
Procentu segums
2.97
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.28
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.33
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.48, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.20, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.29, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.48
Tīrie ienākumi uz akciju
1.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
10.20
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
10.29
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
10.20
Procentu parāds uz akciju
11.73
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.96
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 45.30%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 23.79%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 14.15%, un darbības ienākumu pieaugums, 14.15%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 7.68%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 8.00%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
45.30%
Bruto peļņas pieaugums
23.79%
EBIT pieaugums
14.15%
Darbības ienākumu pieaugums
14.15%
Neto ienākumu pieaugums
7.68%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
8.00%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
8.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.08%
Dividendes uz akciju pieaugums
58.57%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
35.03%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-62.70%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
242.84%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
165.64%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
162.35%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
488.66%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
191.47%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
165.09%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
435.68%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
154.62%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
62.53%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
961.61%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
121.75%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
132.72%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
173.08%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
397.52%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
341.53%
Debitoru parādu pieaugums
-30.58%
Krājumu pieaugums
18.13%
Aktīvu pieaugums
54.23%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
16.27%
Parāda pieaugums
131.64%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
16.18%
SGA izdevumu pieaugums
-15.64%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,247,953,695.97, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.22, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 2.53%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.87%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -266.29%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,247,953,695.97
Ienākumu kvalitāte
2.22
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.53%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.87%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-266.29%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-93.12%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-765.63%
Graham skaits
15.74
Materiālo aktīvu atdeve
4.26%
Graham Neto neto neto
-9.45
Apgrozāmo kapitālu
23,560,576
Materiālo aktīvu vērtība
1,736,327,197
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,473,716,917
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
225,651,440
Vidējie kreditoru parādi
220,165,066
Vidējie krājumi
45,060,924
Pārdošanas apgrozījums dienās
54
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
93
Krājumu krājumu dienas
21
ROIC
5.43%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.85, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.85, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.40, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -4.51, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 6.42, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.85
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.85
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.40
Cenas naudas plūsmas koeficients
6.42
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.21
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.59
Cena Patiesā vērtība
1.85
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
6.42
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-4.51
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.60
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.37
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.55
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.63
Peļņas ienesīgums
6.59%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-26.57%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
