Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.262% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.131%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.312%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.315% atdeve, liecina par Kumho Electric, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Kumho Electric, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.661% apmērā. Turklāt Kumho Electric, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.505% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Kumho Electric, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $744, bet tās zemākais punkts bija $713. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Kumho Electric, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 001210.KS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 69.56% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (46.25%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (21.54%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
69.56%
Ātrais koeficients
46.25%
Naudas rādītājs
21.54%
Rentabilitātes rādītāji
001210.KS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -33.59% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -1.96%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 93.00%, un EBT uz EBIT, 255.85%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -13.13% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-33.59%
Efektīvā nodokļu likme
-1.96%
Neto ienākumi uz EBT
93.00%
EBT uz EBIT
255.85%
EBIT uz ieņēmumiem
-13.13%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.70, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
46
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
68
Darbības cikls
133.86
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
60
Naudas konversijas cikls
73
Debitoru parādu apgrozījums
5.53
Kreditoru parādu apgrozījums
6.05
Krājumu apgrozījums
5.38
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.86
Aktīvu apgrozījums
1.01
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -58.63, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -72.99, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 232.40, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-58.63
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-72.99
Naudas plūsma uz akciju
232.40
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.24
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.08
Īstermiņa seguma koeficients
-0.08
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-4.08
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-4.08
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 51.08% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.30 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.87%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 56.56%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -2.78 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
51.08%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.30
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.87%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
56.56%
Procentu segums
-2.78
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.08
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.55
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1637.74, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -508.99, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 636.95, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.67, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1637.74
Tīrie ienākumi uz akciju
-508.99
Grāmatvedības vērtība uz akciju
636.95
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2.67
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
636.95
Procentu parāds uz akciju
906.57
Kapitālizdevumi uz akciju
-15.94
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.99%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 18.22%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 31.05%, un darbības ienākumu pieaugums, 31.05%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 1.87%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 31.39%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.99%
Bruto peļņas pieaugums
18.22%
EBIT pieaugums
31.05%
Darbības ienākumu pieaugums
31.05%
Neto ienākumu pieaugums
1.87%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
31.39%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
31.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
43.03%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
43.03%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
75.85%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
71.93%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-97.45%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-87.05%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-62.49%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
98.13%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
81.74%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-58.56%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
85.49%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
82.86%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
45.79%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-97.55%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-92.11%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-59.86%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-7.87%
Krājumu pieaugums
-21.59%
Aktīvu pieaugums
-14.41%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-38.89%
Parāda pieaugums
-17.15%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
576.73%
SGA izdevumu pieaugums
155.19%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 50,451,316,101, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.13, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 1.59%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 13.35%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 24.49%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
50,451,316,101
Ienākumu kvalitāte
0.13
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1.59%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
13.35%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
24.49%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.97%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-13.79%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.54%
Graham skaits
2700.85
Materiālo aktīvu atdeve
-36.18%
Graham Neto neto neto
-811.59
Apgrozāmo kapitālu
-11,885,770,854
Materiālo aktīvu vērtība
86,881,474
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-18,602,156,755
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
10,060,485,064
Vidējie kreditoru parādi
5,742,247,789.5
Vidējie krājumi
8,335,431,037
Pārdošanas apgrozījums dienās
66
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
57
Krājumu krājumu dienas
64
ROIC
-17.35%
ROE
-0.80%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.27, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.27, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.51, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -10.24, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -12.40, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.27
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.27
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.51
Cenas naudas plūsmas koeficients
-12.40
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.11
Uzņēmuma vērtības reizinājums
0.44
Cena Patiesā vērtība
1.27
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-12.40
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-10.24
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.30
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.95
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-11.57
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-23.79
Peļņas ienesīgums
-61.32%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-9.76%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
