Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.299% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.135%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.132%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.092% atdeve, liecina par Sieyuan Electric Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sieyuan Electric Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.167% apmērā. Turklāt Sieyuan Electric Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.155% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sieyuan Electric Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $59.8, bet tās zemākais punkts bija $57.7. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sieyuan Electric Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002028.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 200.66% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (152.16%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (29.40%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
200.66%
Ātrais koeficients
152.16%
Naudas rādītājs
29.40%
Rentabilitātes rādītāji
002028.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 14.98% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 10.06%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 88.13%, un EBT uz EBIT, 111.17%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.48% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
14.98%
Efektīvā nodokļu likme
10.06%
Neto ienākumi uz EBT
88.13%
EBT uz EBIT
111.17%
EBIT uz ieņēmumiem
13.48%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.01, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
152
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
123
Darbības cikls
298.63
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
133
Naudas konversijas cikls
166
Debitoru parādu apgrozījums
2.08
Kreditoru parādu apgrozījums
2.75
Krājumu apgrozījums
2.97
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.19
Aktīvu apgrozījums
0.70
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.29, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.19, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.21, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.14 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.29
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.19
Naudas plūsma uz akciju
6.21
Izmaksas koeficients
0.14
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.52
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.43
Īstermiņa seguma koeficients
1.46
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.09
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.63
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.72% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.12 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.28%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 10.34%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 255.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.72%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.12
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.28%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
10.34%
Procentu segums
255.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.43
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.72
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 16.04, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.02, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.45, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 12.39, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
16.04
Tīrie ienākumi uz akciju
2.02
Grāmatvedības vērtība uz akciju
13.45
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
12.39
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
13.45
Procentu parāds uz akciju
1.99
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.95
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 17.51%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 26.99%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 27.08%, un darbības ienākumu pieaugums, 27.08%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 27.75%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 27.04%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
17.51%
Bruto peļņas pieaugums
26.99%
EBIT pieaugums
27.08%
Darbības ienākumu pieaugums
27.08%
Neto ienākumu pieaugums
27.75%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
27.04%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
27.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.56%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.56%
Dividendes uz akciju pieaugums
49.77%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
117.74%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
156.62%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
252.06%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
152.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
66.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
578.18%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1189.59%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
177.72%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
332.86%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
417.95%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
65.14%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
211.04%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
122.40%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
57.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
394.92%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
194.25%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
199.12%
Debitoru parādu pieaugums
10.64%
Krājumu pieaugums
16.35%
Aktīvu pieaugums
19.24%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
12.60%
Parāda pieaugums
1030.84%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
29.70%
SGA izdevumu pieaugums
82.68%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 38,855,090,191.35, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.47, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 7.05%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.04%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -31.90%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
38,855,090,191.35
Ienākumu kvalitāte
1.47
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
7.05%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.04%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-31.90%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.92%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-354.93%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.52%
Graham skaits
24.73
Materiālo aktīvu atdeve
8.86%
Graham Neto neto neto
4.21
Apgrozāmo kapitālu
6,858,068,073
Materiālo aktīvu vērtība
9,560,790,989
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
6,666,915,972
Vidējie debitoru parādi
6,248,426,040.5
Vidējie kreditoru parādi
4,011,216,692.5
Vidējie krājumi
2,659,722,309
Pārdošanas apgrozījums dienās
194
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
163
Krājumu krājumu dienas
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.05, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.05, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.22, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 58.98, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 30.72, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.05
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.05
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.22
Cenas naudas plūsmas koeficients
30.72
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.11
Uzņēmuma vērtības reizinājums
29.23
Cena Patiesā vērtība
5.05
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
30.72
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
58.98
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.91
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.14
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
20.32
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.92
Peļņas ienesīgums
3.84%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.85%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
