Vienkāršāk sakot, Guoguang Electric Company Limited ir 566.881 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.147% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.356%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.059%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.050% atdeve, liecina par Guoguang Electric Company Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Guoguang Electric Company Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.114% apmērā. Turklāt Guoguang Electric Company Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.514% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Guoguang Electric Company Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $13.69, bet tās zemākais punkts bija $13.47. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Guoguang Electric Company Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002045.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 166.39% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (133.45%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (94.43%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
166.39%
Ātrais koeficients
133.45%
Naudas rādītājs
94.43%
Rentabilitātes rādītāji
002045.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.85% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -0.19%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.10%, un EBT uz EBIT, 16.43%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 35.61% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.85%
Efektīvā nodokļu likme
-0.19%
Neto ienākumi uz EBT
100.10%
EBT uz EBIT
16.43%
EBIT uz ieņēmumiem
35.61%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.66, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 493.75% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
133
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
51
Darbības cikls
124.85
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
88
Naudas konversijas cikls
37
Debitoru parādu apgrozījums
4.94
Kreditoru parādu apgrozījums
4.16
Krājumu apgrozījums
7.17
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.98
Aktīvu apgrozījums
0.85
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.38, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.95, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.65, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.10 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.13, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.38
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.95
Naudas plūsma uz akciju
4.65
Izmaksas koeficients
0.10
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.13
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.69
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.51
Īstermiņa seguma koeficients
0.59
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.19
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.78
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 22.18% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.40 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.53%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.65%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 59.31 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
22.18%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.40
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
5.53%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
28.65%
Procentu segums
59.31
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.51
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.81
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 12.87, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.78, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.58, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.30, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
12.87
Tīrie ienākumi uz akciju
0.78
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.58
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.30
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.58
Procentu parāds uz akciju
3.55
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.50
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -1.18%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 19.81%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 10.04%, un darbības ienākumu pieaugums, 10.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 102.28%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 82.50%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-1.18%
Bruto peļņas pieaugums
19.81%
EBIT pieaugums
10.04%
Darbības ienākumu pieaugums
10.04%
Neto ienākumu pieaugums
102.28%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
82.50%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
82.50%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
2.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.09%
Dividendes uz akciju pieaugums
-2.64%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1460.86%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
704.74%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
164.69%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
42.39%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
38.75%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
218.83%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
472.74%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
53.02%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
299.64%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
260.01%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
92.57%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
188.04%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
131.54%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
92.98%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-43.08%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-64.42%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-41.10%
Debitoru parādu pieaugums
-17.51%
Krājumu pieaugums
-22.59%
Aktīvu pieaugums
34.34%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
79.17%
Parāda pieaugums
8.80%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
16.62%
SGA izdevumu pieaugums
20.99%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,691,825,111.1, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.27, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 5.39%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.84%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -28.07%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,691,825,111.1
Ienākumu kvalitāte
2.27
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.39%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.84%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-28.07%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.89%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-149.95%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.02%
Graham skaits
12.30
Materiālo aktīvu atdeve
5.25%
Graham Neto neto neto
2.13
Apgrozāmo kapitālu
2,011,035,358
Materiālo aktīvu vērtība
3,820,395,759
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,750,616,159
Vidējie debitoru parādi
1,721,331,845.5
Vidējie kreditoru parādi
1,134,555,087.5
Vidējie krājumi
675,192,512.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
96
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
78
Krājumu krājumu dienas
43
ROIC
5.98%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.86, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.86, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.18, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.01, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.16, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.86
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.86
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.18
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.16
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.26
Uzņēmuma vērtības reizinājums
17.24
Cena Patiesā vērtība
1.86
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.16
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.01
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.94
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.13
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.12
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.15
Peļņas ienesīgums
4.71%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.71%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
