Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.162% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.011%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.029%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.010% atdeve, liecina par Gotion High-tech Co.,Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Gotion High-tech Co.,Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.038% apmērā. Turklāt Gotion High-tech Co.,Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.007% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Gotion High-tech Co.,Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $20.79, bet tās zemākais punkts bija $20.38. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Gotion High-tech Co.,Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002074.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 94.40% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (75.15%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (30.11%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
94.40%
Ātrais koeficients
75.15%
Naudas rādītājs
30.11%
Rentabilitātes rādītāji
002074.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 2.93% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -1.72%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.04%, un EBT uz EBIT, 261.43%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.12% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
2.93%
Efektīvā nodokļu likme
-1.72%
Neto ienākumi uz EBT
100.04%
EBT uz EBIT
261.43%
EBIT uz ieņēmumiem
1.12%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.94, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
75
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
75
Darbības cikls
275.55
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
207
Naudas konversijas cikls
68
Debitoru parādu apgrozījums
1.82
Kreditoru parādu apgrozījums
1.76
Krājumu apgrozījums
4.90
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.80
Aktīvu apgrozījums
0.33
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.40, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -5.84, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.05, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.64 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.40
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-5.84
Naudas plūsma uz akciju
10.05
Izmaksas koeficients
1.64
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.15
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.05
Īstermiņa seguma koeficients
0.09
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.19
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.17
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 50.47% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 2.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.89%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 66.77%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.28 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
50.47%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
2.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
45.89%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
66.77%
Procentu segums
0.28
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.05
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.98
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 17.71, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.53, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.15, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.84, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
17.71
Tīrie ienākumi uz akciju
0.53
Grāmatvedības vērtība uz akciju
14.15
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
11.84
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
14.15
Procentu parāds uz akciju
27.10
Kapitālizdevumi uz akciju
-7.41
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 36.09%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 18.14%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -80.47%, un darbības ienākumu pieaugums, -80.47%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 201.28%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 194.44%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
36.09%
Bruto peļņas pieaugums
18.14%
EBIT pieaugums
-80.47%
Darbības ienākumu pieaugums
-80.47%
Neto ienākumu pieaugums
201.28%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
194.44%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
194.44%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
2.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.32%
Dividendes uz akciju pieaugums
37.06%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
210.43%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
15.59%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
565.00%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
293.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
237.31%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
176.12%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
202.53%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
162.55%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
404.27%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
353.45%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
740.76%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
88.89%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
66.17%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
553.06%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
248.23%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
229.39%
Debitoru parādu pieaugums
66.97%
Krājumu pieaugums
-25.12%
Aktīvu pieaugums
28.87%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.19%
Parāda pieaugums
83.18%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
14.93%
SGA izdevumu pieaugums
38.10%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 70,646,335,897.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.65, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 6.57%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.96%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -527.85%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
70,646,335,897.5
Ienākumu kvalitāte
2.65
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
6.57%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.96%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-527.85%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-41.85%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-699.16%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.91%
Graham skaits
12.99
Materiālo aktīvu atdeve
1.07%
Graham Neto neto neto
-18.14
Apgrozāmo kapitālu
-2,936,808,856
Materiālo aktīvu vērtība
20,965,166,219
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-24,619,253,791
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
13,711,026,660
Vidējie kreditoru parādi
15,368,905,000
Vidējie krājumi
6,631,363,934
Pārdošanas apgrozījums dienās
200
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
184
Krājumu krājumu dienas
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.42, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.42, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.08, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -3.31, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.85, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.42
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.42
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.08
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.85
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.53
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-0.41
Cena Patiesā vērtība
1.42
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.85
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-3.31
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.52
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.25
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
31.27
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
28.40
Peļņas ienesīgums
2.47%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-27.95%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
