Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.177% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.020%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.024%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.013% atdeve, liecina par Royal Group Co.,Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Royal Group Co.,Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.039% apmērā. Turklāt Royal Group Co.,Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.020% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Royal Group Co.,Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $4.58, bet tās zemākais punkts bija $4.38. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Royal Group Co.,Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002329.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 100.37% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (72.13%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (17.47%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
100.37%
Ātrais koeficients
72.13%
Naudas rādītājs
17.47%
Rentabilitātes rādītāji
002329.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 2.48% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -2.42%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 96.54%, un EBT uz EBIT, 122.11%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 2.03% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
2.48%
Efektīvā nodokļu likme
-2.42%
Neto ienākumi uz EBT
96.54%
EBT uz EBIT
122.11%
EBIT uz ieņēmumiem
2.03%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.00, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
72
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
41
Darbības cikls
209.42
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
53
Naudas konversijas cikls
157
Debitoru parādu apgrozījums
2.17
Kreditoru parādu apgrozījums
6.95
Krājumu apgrozījums
8.89
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.84
Aktīvu apgrozījums
0.54
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.33, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.53, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.89 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.33
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.15
Naudas plūsma uz akciju
0.53
Izmaksas koeficients
1.89
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.45
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.12
Īstermiņa seguma koeficients
0.20
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.69
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.52
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 43.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.39 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.16%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 58.12%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.48 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
43.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.39
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
36.16%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
58.12%
Procentu segums
0.48
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.12
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.17
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.45, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.96, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.89, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.45
Tīrie ienākumi uz akciju
0.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.96
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.89
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.96
Procentu parāds uz akciju
2.73
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.53
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 0.07%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 6.57%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -10.92%, un darbības ienākumu pieaugums, -10.92%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5150.07%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 5260.00%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
0.07%
Bruto peļņas pieaugums
6.57%
EBIT pieaugums
-10.92%
Darbības ienākumu pieaugums
-10.92%
Neto ienākumu pieaugums
5150.07%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
5260.00%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
5100.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
3.08%
Dividendes uz akciju pieaugums
-5.74%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1124.90%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
101.84%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
108.84%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
23.11%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
16.17%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
171.95%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
374.81%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1102.87%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
32.45%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
110.86%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
158.96%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
47.90%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-23.30%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-19.26%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
57.98%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
63.62%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
7.94%
Debitoru parādu pieaugums
57.83%
Krājumu pieaugums
-45.67%
Aktīvu pieaugums
-11.47%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
6.27%
Parāda pieaugums
-23.95%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-39.87%
SGA izdevumu pieaugums
16.48%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 7,050,380,334.6, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 6.32, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 1.69%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.14%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -98.71%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
7,050,380,334.6
Ienākumu kvalitāte
6.32
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1.69%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.14%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-98.71%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-15.37%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-335.94%
Graham skaits
1.88
Materiālo aktīvu atdeve
1.33%
Graham Neto neto neto
-1.93
Apgrozāmo kapitālu
-33,501,435
Materiālo aktīvu vērtība
1,586,183,195
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-998,982,647
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,308,422,594
Vidējie kreditoru parādi
482,728,271.5
Vidējie krājumi
363,599,879.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
202
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
79
Krājumu krājumu dienas
40
ROIC
0.64%
ROE
0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.13, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.13, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.31, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -30.19, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.76, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.13
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.13
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.31
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.76
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
23.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.78
Cena Patiesā vērtība
2.13
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.76
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-30.19
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.28
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.44
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.34
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
15.65
Peļņas ienesīgums
1.25%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.11%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
