Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.226% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.270%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.184%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.079% atdeve, liecina par NAURA Technology Group Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. NAURA Technology Group Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.189% apmērā. Turklāt NAURA Technology Group Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.181% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
NAURA Technology Group Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $315.56, bet tās zemākais punkts bija $306.5. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas NAURA Technology Group Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002371.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 195.31% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (94.42%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (61.57%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
195.31%
Ātrais koeficients
94.42%
Naudas rādītājs
61.57%
Rentabilitātes rādītāji
002371.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 21.09% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 13.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 87.46%, un EBT uz EBIT, -78.23%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -26.97% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
21.09%
Efektīvā nodokļu likme
13.18%
Neto ienākumi uz EBT
87.46%
EBT uz EBIT
-78.23%
EBIT uz ieņēmumiem
-26.97%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.95, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 357.38% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
94
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
351
Darbības cikls
453.47
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
138
Naudas konversijas cikls
316
Debitoru parādu apgrozījums
3.57
Kreditoru parādu apgrozījums
2.65
Krājumu apgrozījums
1.04
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.11
Aktīvu apgrozījums
0.43
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.20, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.79, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 23.76, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.09 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.20
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.79
Naudas plūsma uz akciju
23.76
Izmaksas koeficients
0.09
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.45
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Īstermiņa seguma koeficients
2.05
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.82
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.49
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 13.21% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.29 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 18.56%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -39.65 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
13.21%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.29
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
18.56%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.51%
Procentu segums
-39.65
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.20
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 41.86, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 7.39, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 46.19, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 37.28, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
41.86
Tīrie ienākumi uz akciju
7.39
Grāmatvedības vērtība uz akciju
46.19
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
37.28
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
46.19
Procentu parāds uz akciju
15.19
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.75
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 50.32%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 40.94%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 55.12%, un darbības ienākumu pieaugums, 55.12%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 65.73%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 65.32%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
50.32%
Bruto peļņas pieaugums
40.94%
EBIT pieaugums
55.12%
Darbības ienākumu pieaugums
55.12%
Neto ienākumu pieaugums
65.73%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
65.32%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
64.94%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.28%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.38%
Dividendes uz akciju pieaugums
148.80%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
424.89%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
118.02%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1631.16%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
476.80%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
240.05%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
6195.53%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
10143.20%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
59.25%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2448.84%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1348.77%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
577.30%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
800.18%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
496.40%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
235.16%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
880.03%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
411.14%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
415.78%
Debitoru parādu pieaugums
-10.15%
Krājumu pieaugums
30.30%
Aktīvu pieaugums
26.02%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
23.06%
Parāda pieaugums
95.78%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
34.14%
SGA izdevumu pieaugums
133.90%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 122,312,103,096.1, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.61, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.08, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 11.21%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 16.59%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -83.72%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
122,312,103,096.1
Ienākumu kvalitāte
0.61
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
11.21%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
16.59%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-83.72%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.97%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-271.40%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.33%
Graham skaits
87.65
Materiālo aktīvu atdeve
8.72%
Graham Neto neto neto
44.82
Apgrozāmo kapitālu
19,142,972,888
Materiālo aktīvu vērtība
19,662,672,560
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
13,161,187,951
Vidējie debitoru parādi
6,407,126,015
Vidējie kreditoru parādi
6,003,072,179.5
Vidējie krājumi
15,016,310,301.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
100
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
172
Krājumu krājumu dienas
477
ROIC
12.05%
ROE
0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.51, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.51, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.94, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 112.51, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 50.69, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.51
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.51
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.94
Cenas naudas plūsmas koeficients
50.69
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.65
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-28.96
Cena Patiesā vērtība
6.51
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
50.69
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
112.51
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.20
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.54
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
27.50
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
51.72
Peļņas ienesīgums
3.08%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
