Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.207% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.059%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.050%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.045% atdeve, liecina par BYD Company Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. BYD Company Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.229% apmērā. Turklāt BYD Company Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.153% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
BYD Company Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $212.98, bet tās zemākais punkts bija $203.06. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas BYD Company Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002594.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 65.96% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (39.99%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (19.55%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
65.96%
Ātrais koeficients
39.99%
Naudas rādītājs
19.55%
Rentabilitātes rādītāji
002594.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.17% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 16.14%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.69%, un EBT uz EBIT, 104.07%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.93% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.17%
Efektīvā nodokļu likme
16.14%
Neto ienākumi uz EBT
81.69%
EBT uz EBIT
104.07%
EBIT uz ieņēmumiem
5.93%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.66, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
40
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
75
Darbības cikls
124.33
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
149
Naudas konversijas cikls
-25
Debitoru parādu apgrozījums
7.43
Kreditoru parādu apgrozījums
2.44
Krājumu apgrozījums
4.85
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.15
Aktīvu apgrozījums
0.89
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 56.96, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 17.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 33.08, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.16 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.27, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
56.96
Brīvā naudas plūsma uz akciju
17.12
Naudas plūsma uz akciju
33.08
Izmaksas koeficients
0.16
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.27
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.30
Naudas plūsmas seguma koeficients
4.23
Īstermiņa seguma koeficients
6.57
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.43
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.37
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.78% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.27 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.91%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 21.50%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 17.07 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.78%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.27
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
8.91%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
21.50%
Procentu segums
17.07
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
4.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.74
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 207.24, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 10.34, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 47.76, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 37.25, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
207.24
Tīrie ienākumi uz akciju
10.34
Grāmatvedības vērtība uz akciju
47.76
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
37.25
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
47.76
Procentu parāds uz akciju
16.76
Kapitālizdevumi uz akciju
-42.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 42.04%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 68.53%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 76.88%, un darbības ienākumu pieaugums, 76.88%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 80.72%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 80.74%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
42.04%
Bruto peļņas pieaugums
68.53%
EBIT pieaugums
76.88%
Darbības ienākumu pieaugums
76.88%
Neto ienākumu pieaugums
80.72%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
80.74%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
80.74%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.16%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.10%
Dividendes uz akciju pieaugums
156.26%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
20.51%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
9.80%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
842.67%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
376.36%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
261.04%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
5664.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1294.05%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
250.97%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4393.95%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1011.41%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
368.88%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
429.00%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
158.66%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
129.10%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
164.74%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
4.34%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
2.73%
Debitoru parādu pieaugums
-0.46%
Krājumu pieaugums
10.83%
Aktīvu pieaugums
37.60%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
25.22%
Parāda pieaugums
114.79%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
112.15%
SGA izdevumu pieaugums
69.02%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 497,564,649,200, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 5.41, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.21%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -71.94%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
497,564,649,200
Ienākumu kvalitāte
5.41
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
6.57%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.21%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-71.94%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-20.27%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-282.10%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.14%
Graham skaits
105.39
Materiālo aktīvu atdeve
4.71%
Graham Neto neto neto
-106.76
Apgrozāmo kapitālu
-151,545,225,000
Materiālo aktīvu vērtība
108,257,281,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-226,964,111,000
Vidējie debitoru parādi
75,236,969,500
Vidējie kreditoru parādi
171,124,430,000
Vidējie krājumi
83,391,973,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
45
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
151
Krājumu krājumu dienas
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.64, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.64, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.03, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.53, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.01, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.64
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.64
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.03
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.01
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.87
Uzņēmuma vērtības reizinājums
15.21
Cena Patiesā vērtība
4.64
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.01
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.53
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.03
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.83
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.80
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.93
Peļņas ienesīgums
5.37%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.51%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
