Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.208% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.146%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.125%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.078% atdeve, liecina par Satellite Chemical Co.,Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Satellite Chemical Co.,Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.205% apmērā. Turklāt Satellite Chemical Co.,Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.113% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Satellite Chemical Co.,Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $18.66, bet tās zemākais punkts bija $18.05. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Satellite Chemical Co.,Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 002648.SZ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 100.39% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (59.63%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (42.94%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
100.39%
Ātrais koeficients
59.63%
Naudas rādītājs
42.94%
Rentabilitātes rādītāji
002648.SZ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 13.87% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 11.09%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 90.16%, un EBT uz EBIT, 95.29%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.55% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
13.87%
Efektīvā nodokļu likme
11.09%
Neto ienākumi uz EBT
90.16%
EBT uz EBIT
95.29%
EBIT uz ieņēmumiem
14.55%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.00, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
60
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
53
Darbības cikls
70.90
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
69
Naudas konversijas cikls
2
Debitoru parādu apgrozījums
20.79
Kreditoru parādu apgrozījums
5.27
Krājumu apgrozījums
6.84
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.90
Aktīvu apgrozījums
0.62
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.29, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.47, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.74, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.10 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.19, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.29
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.47
Naudas plūsma uz akciju
1.74
Izmaksas koeficients
0.10
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.19
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.64
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.26
Īstermiņa seguma koeficients
1.80
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.80
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.36
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.54% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.13 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 49.16%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 53.05%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 11.84 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.54%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.13
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
49.16%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
53.05%
Procentu segums
11.84
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.48
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 12.28, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.42, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.57, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.07, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
12.28
Tīrie ienākumi uz akciju
1.42
Grāmatvedības vērtība uz akciju
7.57
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
7.07
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
7.57
Procentu parāds uz akciju
4.69
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.71
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.61%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 27.14%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 71.59%, un darbības ienākumu pieaugums, 71.59%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 54.71%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 54.35%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.61%
Bruto peļņas pieaugums
27.14%
EBIT pieaugums
71.59%
Darbības ienākumu pieaugums
71.59%
Neto ienākumu pieaugums
54.71%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
54.35%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
54.35%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.04%
Dividendes uz akciju pieaugums
-75.70%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
41.10%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
73.36%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
706.40%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
254.96%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
240.53%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
4285.24%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
858.95%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1530.23%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
519.38%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
338.44%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
155.85%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
351.44%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
172.74%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
65.77%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
149.59%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
134.34%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-14.78%
Debitoru parādu pieaugums
-20.82%
Krājumu pieaugums
9.21%
Aktīvu pieaugums
14.54%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
20.70%
Parāda pieaugums
14.80%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
12.23%
SGA izdevumu pieaugums
209.04%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 74,483,513,739, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.75, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.86%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -28.73%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
74,483,513,739
Ienākumu kvalitāte
1.75
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.36%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.86%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-28.73%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.82%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-57.71%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.02%
Graham skaits
15.56
Materiālo aktīvu atdeve
7.63%
Graham Neto neto neto
-8.66
Apgrozāmo kapitālu
814,717,501
Materiālo aktīvu vērtība
23,814,434,539
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-26,193,239,506
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,800,484,805
Vidējie kreditoru parādi
5,303,838,914.5
Vidējie krājumi
4,055,011,019
Pārdošanas apgrozījums dienās
14
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
55
Krājumu krājumu dienas
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.57, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.57, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.65, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.46, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.75, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.57
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.57
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.65
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.75
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.49
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.52
Cena Patiesā vērtība
2.57
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.75
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.46
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.95
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.80
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.38
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.89
Peļņas ienesīgums
9.65%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.02%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
