Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.393% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.155%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.109%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.217% atdeve, liecina par W.W. Grainger, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. W.W. Grainger, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.590% apmērā. Turklāt W.W. Grainger, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.439% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
W.W. Grainger, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $928.64, bet tās zemākais punkts bija $916.78. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas W.W. Grainger, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 0IZI.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 219.15% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (123.97%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (31.80%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
219.15%
Ātrais koeficients
123.97%
Naudas rādītājs
31.80%
Rentabilitātes rādītāji
0IZI.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.00% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.11%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 72.96%, un EBT uz EBIT, 96.63%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 15.52% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.00%
Efektīvā nodokļu likme
24.11%
Neto ienākumi uz EBT
72.96%
EBT uz EBIT
96.63%
EBIT uz ieņēmumiem
15.52%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.19, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
124
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
79
Darbības cikls
129.94
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
41
Naudas konversijas cikls
89
Debitoru parādu apgrozījums
7.13
Kreditoru parādu apgrozījums
8.91
Krājumu apgrozījums
4.63
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.01
Aktīvu apgrozījums
1.98
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 45.49, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 36.02, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 16.34, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.21 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.13, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
45.49
Brīvā naudas plūsma uz akciju
36.02
Naudas plūsma uz akciju
16.34
Izmaksas koeficients
0.21
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.13
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.79
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.95
Īstermiņa seguma koeficients
3.91
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.80
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.63
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.04% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.74 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 35.79%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.40%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 28.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.04%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.74
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
35.79%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
42.40%
Procentu segums
28.67
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.95
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.63
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 330.22, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 36.65, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 62.42, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 56.85, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
330.22
Tīrie ienākumi uz akciju
36.65
Grāmatvedības vērtība uz akciju
62.42
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
56.85
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
62.42
Procentu parāds uz akciju
49.38
Kapitālizdevumi uz akciju
-8.92
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.21%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.13%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 16.98%, un darbības ienākumu pieaugums, 16.98%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 18.23%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 20.60%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.21%
Bruto peļņas pieaugums
11.13%
EBIT pieaugums
16.98%
Darbības ienākumu pieaugums
16.98%
Neto ienākumu pieaugums
18.23%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
20.60%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
20.61%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.96%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.96%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.59%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
52.36%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
47.26%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
146.90%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
66.27%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
49.76%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
191.14%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
117.56%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
93.90%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
229.32%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
164.82%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
182.15%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
35.52%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
83.60%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
82.70%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
105.01%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
37.22%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
22.63%
Debitoru parādu pieaugums
2.77%
Krājumu pieaugums
0.58%
Aktīvu pieaugums
7.37%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
30.22%
Parāda pieaugums
1.74%
SGA izdevumu pieaugums
7.50%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 43,320,378,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.11, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 7.41%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -21.91%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
43,320,378,000
Ienākumu kvalitāte
1.11
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.19
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
7.41%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-21.91%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.70%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-207.94%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.38%
Graham skaits
226.90
Materiālo aktīvu atdeve
24.25%
Graham Neto neto neto
-25.43
Apgrozāmo kapitālu
3,443,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,837,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
568,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
2,162,500,000
Vidējie kreditoru parādi
1,000,500,000
Vidējie krājumi
2,259,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
49
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
Krājumu krājumu dienas
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.70, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.70, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.82, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 26.47, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 21.01, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
14.70
Cenas un bilances vērtības attiecība
14.70
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.82
Cenas naudas plūsmas koeficients
21.01
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
17.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
16.04
Cena Patiesā vērtība
14.70
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
21.01
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
26.47
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
13.24
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.63
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.44
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
21.33
Peļņas ienesīgums
4.44%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.85%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
