Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.646% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.243%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.176%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.166% atdeve, liecina par HMS Networks AB (publ) prasmi optimizēt resursu izvietojumu. HMS Networks AB (publ) aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.267% apmērā. Turklāt HMS Networks AB (publ) prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.276% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
HMS Networks AB (publ) akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $467.8, bet tās zemākais punkts bija $452. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas HMS Networks AB (publ) akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 0RPZ.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 226.62% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (110.65%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (24.14%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
226.62%
Ātrais koeficients
110.65%
Naudas rādītājs
24.14%
Rentabilitātes rādītāji
0RPZ.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 22.25% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.00%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.15%, un EBT uz EBIT, 91.67%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.27% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
22.25%
Efektīvā nodokļu likme
21.00%
Neto ienākumi uz EBT
79.15%
EBT uz EBIT
91.67%
EBIT uz ieņēmumiem
24.27%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.27, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
111
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
220
Darbības cikls
277.41
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
64
Naudas konversijas cikls
213
Debitoru parādu apgrozījums
6.30
Kreditoru parādu apgrozījums
5.68
Krājumu apgrozījums
1.66
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.84
Aktīvu apgrozījums
0.94
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 9.04, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 8.33, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.72, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.37 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
9.04
Brīvā naudas plūsma uz akciju
8.33
Naudas plūsma uz akciju
2.72
Izmaksas koeficients
0.37
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.92
Naudas plūsmas seguma koeficients
5.21
Īstermiņa seguma koeficients
6.49
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
12.75
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.91
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.65% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.04 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.77%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.79%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 18.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.65%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.04
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.77%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
3.79%
Procentu segums
18.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
5.21
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.48
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 64.83, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 12.23, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 41.42, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.51, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
64.83
Tīrie ienākumi uz akciju
12.23
Grāmatvedības vērtība uz akciju
41.42
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.51
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
41.42
Procentu parāds uz akciju
2.37
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.58
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 20.69%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 25.07%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 20.36%, un darbības ienākumu pieaugums, 20.36%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 12.38%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 12.30%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
20.69%
Bruto peļņas pieaugums
25.07%
EBIT pieaugums
20.36%
Darbības ienākumu pieaugums
20.36%
Neto ienākumu pieaugums
12.38%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
12.30%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
12.35%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.02%
Dividendes uz akciju pieaugums
33.35%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
20.35%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
27.85%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
485.13%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
116.18%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
106.21%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
462.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
162.77%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
40.32%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
781.62%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
225.30%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
155.34%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
396.22%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
120.15%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
60.55%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
610.20%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
160.64%
Debitoru parādu pieaugums
-8.86%
Krājumu pieaugums
62.64%
Aktīvu pieaugums
10.29%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
20.04%
Parāda pieaugums
-10.74%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
26.34%
SGA izdevumu pieaugums
29.38%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 23,596,624,500, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.91, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.09, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 9.95%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 41.71%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.24%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
23,596,624,500
Ienākumu kvalitāte
0.91
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.09
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
9.95%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
41.71%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.24%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.44%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-59.02%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.34%
Graham skaits
106.77
Materiālo aktīvu atdeve
32.51%
Graham Neto neto neto
-6.68
Apgrozāmo kapitālu
598,159,000
Materiālo aktīvu vērtība
676,716,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
149,579,000
Vidējie debitoru parādi
486,735,500
Vidējie kreditoru parādi
246,628,500
Vidējie krājumi
475,442,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
56
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
81
Krājumu krājumu dienas
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.39, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.39, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.24, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 53.42, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 45.78, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.39
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.39
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.24
Cenas naudas plūsmas koeficients
45.78
Uzņēmuma vērtības reizinājums
25.37
Cena Patiesā vērtība
9.39
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
45.78
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
53.42
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.13
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
7.80
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
26.14
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
45.48
Peļņas ienesīgums
2.43%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.90%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
