Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.540% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.339%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.298%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.330% atdeve, liecina par Plover Bay Technologies Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Plover Bay Technologies Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.597% apmērā. Turklāt Plover Bay Technologies Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.550% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Plover Bay Technologies Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $2.62, bet tās zemākais punkts bija $2.47. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Plover Bay Technologies Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 1523.HK likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 286.94% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (224.76%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (134.88%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
286.94%
Ātrais koeficients
224.76%
Naudas rādītājs
134.88%
Rentabilitātes rādītāji
1523.HK rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 34.96% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 14.72%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 85.28%, un EBT uz EBIT, 103.17%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 33.88% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
34.96%
Efektīvā nodokļu likme
14.72%
Neto ienākumi uz EBT
85.28%
EBT uz EBIT
103.17%
EBIT uz ieņēmumiem
33.88%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.87, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 384.97% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
225
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
143
Darbības cikls
237.44
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
19
Naudas konversijas cikls
218
Debitoru parādu apgrozījums
3.85
Kreditoru parādu apgrozījums
18.85
Krājumu apgrozījums
2.56
Pamatlīdzekļu apgrozījums
20.86
Aktīvu apgrozījums
1.11
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.03, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.03, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.03, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.78 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.40, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.03
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.03
Naudas plūsma uz akciju
0.03
Izmaksas koeficients
0.78
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.40
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Naudas plūsmas seguma koeficients
8.43
Īstermiņa seguma koeficients
14.15
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
54.59
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.66
Dividenžu izmaksas koeficients
0.08
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.25% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.09 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.18%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.25%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.09
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
3.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
8.18%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
8.43
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.70
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.09, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.03, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.05, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.04, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.09
Tīrie ienākumi uz akciju
0.03
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.05
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.04
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.05
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.65%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.47%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.93%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.93%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 24.01%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 23.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.65%
Bruto peļņas pieaugums
9.47%
EBIT pieaugums
25.93%
Darbības ienākumu pieaugums
25.93%
Neto ienākumu pieaugums
24.01%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
23.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
23.79%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.72%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.07%
Dividendes uz akciju pieaugums
5.39%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
114.67%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
113.26%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
703.60%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
108.74%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
71.35%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1291.00%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
79.18%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
128.68%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1142.65%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
144.96%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
89.59%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
766.30%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
42.12%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
34.56%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1823.33%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
144.45%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
46.19%
Debitoru parādu pieaugums
103.13%
Krājumu pieaugums
-47.61%
Aktīvu pieaugums
2.38%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
15.18%
Parāda pieaugums
-48.67%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-4.33%
SGA izdevumu pieaugums
-6.28%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 259,694,138.657, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.14, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.07, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 8.92%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.42%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.98%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
259,694,138.657
Ienākumu kvalitāte
1.14
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
8.92%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.42%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.98%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.99%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-60.67%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.27%
Graham skaits
0.16
Materiālo aktīvu atdeve
33.77%
Graham Neto neto neto
0.03
Apgrozāmo kapitālu
50,927,000
Materiālo aktīvu vērtība
48,163,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
43,118,000
Vidējie debitoru parādi
18,269,500
Vidējie kreditoru parādi
3,326,000
Vidējie krājumi
24,635,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
95
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
19
Krājumu krājumu dienas
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.07, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.07, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.29, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.92, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.07
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.07
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.29
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.74
Uzņēmuma vērtības reizinājums
13.06
Cena Patiesā vērtība
8.07
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.92
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.81
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.14
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
6.88
Peļņas ienesīgums
9.62%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.28%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
