Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.839% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.108%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.085%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.071% atdeve, liecina par Premium Water Holdings,Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Premium Water Holdings,Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.374% apmērā. Turklāt Premium Water Holdings,Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.129% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Premium Water Holdings,Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3050, bet tās zemākais punkts bija $3030. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Premium Water Holdings,Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 2588.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 142.25% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (134.84%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (92.41%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
142.25%
Ātrais koeficients
134.84%
Naudas rādītājs
92.41%
Rentabilitātes rādītāji
2588.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.58% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 14.13%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 88.50%, un EBT uz EBIT, 88.41%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.83% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.58%
Efektīvā nodokļu likme
14.13%
Neto ienākumi uz EBT
88.50%
EBT uz EBIT
88.41%
EBIT uz ieņēmumiem
10.83%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.42, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 703.46% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
135
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
35
Darbības cikls
87.16
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
387
Naudas konversijas cikls
-300
Debitoru parādu apgrozījums
7.03
Kreditoru parādu apgrozījums
0.94
Krājumu apgrozījums
10.35
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.69
Aktīvu apgrozījums
0.84
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 492.82, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 329.38, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 881.74, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.39 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.19, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
492.82
Brīvā naudas plūsma uz akciju
329.38
Naudas plūsma uz akciju
881.74
Izmaksas koeficients
0.39
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.19
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.67
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.26
Īstermiņa seguma koeficients
1.30
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.02
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.97
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 59.93% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 2.71 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 68.37%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 73.04%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 9.07 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
59.93%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
2.71
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
68.37%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
73.04%
Procentu segums
9.07
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.52
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2603.62, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 206.24, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 668.18, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 584.07, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2603.62
Tīrie ienākumi uz akciju
206.24
Grāmatvedības vērtība uz akciju
668.18
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
584.07
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
668.18
Procentu parāds uz akciju
1855.97
Kapitālizdevumi uz akciju
-131.40
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 21.50%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 20.62%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 38.76%, un darbības ienākumu pieaugums, 38.76%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
21.50%
Bruto peļņas pieaugums
20.62%
EBIT pieaugums
38.76%
Darbības ienākumu pieaugums
38.76%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
0.57%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
1.48%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.13%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-15.42%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-21.45%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.25%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
125.34%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
69.60%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
141.44%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1271.76%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
55.61%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
102.58%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
316.35%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
526.14%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
109.26%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
365.76%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
270.62%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-80.38%
Debitoru parādu pieaugums
6.27%
Krājumu pieaugums
65.80%
Aktīvu pieaugums
18.27%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
34.30%
Parāda pieaugums
22.19%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-22.81%
SGA izdevumu pieaugums
19.62%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 101,255,000,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.15, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.86%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -27.94%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
101,255,000,000
Ienākumu kvalitāte
2.15
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.75
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.86%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-27.94%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.05%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-40.23%
Graham skaits
1760.87
Materiālo aktīvu atdeve
7.18%
Graham Neto neto neto
-1135.76
Apgrozāmo kapitālu
12,950,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
17,153,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-26,671,000,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
8,196,000,000
Vidējie kreditoru parādi
10,390,000,000
Vidējie krājumi
1,134,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
41
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
332
Krājumu krājumu dienas
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.47, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.47, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.19, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.47, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 6.29, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.47
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.47
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.19
Cenas naudas plūsmas koeficients
6.29
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
24.61
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.41
Cena Patiesā vērtība
4.47
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
6.29
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.47
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.74
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.32
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.98
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
7.33
Peļņas ienesīgums
8.25%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.56%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
