Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.713% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.414%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.333%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.434% atdeve, liecina par The York Water Company prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The York Water Company aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.112% apmērā. Turklāt The York Water Company prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.821% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
The York Water Company akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $36.44, bet tās zemākais punkts bija $35.68. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas The York Water Company akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Rentabilitātes rādītāji
YORW rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 35.17% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 5.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 94.82%, un EBT uz EBIT, 84.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 41.40% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
35.17%
Efektīvā nodokļu likme
5.18%
Neto ienākumi uz EBT
94.82%
EBT uz EBIT
84.96%
EBIT uz ieņēmumiem
41.40%
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.22, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -1.56, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Izmaksas koeficients 0.48 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.43, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.22
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-1.56
Izmaksas koeficients
0.48
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.43
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.70
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.17
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.59
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.48
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 336.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.85 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.96%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.96%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.82 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
336.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.85
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
45.96%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
45.96%
Procentu segums
5.82
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.17
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
0.25
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 4.97, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.66, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.47, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.47, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
4.97
Tīrie ienākumi uz akciju
1.66
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.47
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
15.47
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.47
Procentu parāds uz akciju
13.09
Kapitālizdevumi uz akciju
-4.52
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 18.26%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -8.72%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 20.62%, un darbības ienākumu pieaugums, 20.62%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 21.33%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 18.57%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
18.26%
Bruto peļņas pieaugums
-8.72%
EBIT pieaugums
20.62%
Darbības ienākumu pieaugums
20.62%
Neto ienākumu pieaugums
21.33%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
18.57%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
18.57%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
2.42%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.41%
Dividendes uz akciju pieaugums
6.02%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
44.92%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-2.60%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
51.57%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.37%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.26%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
56.51%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
56.77%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
43.77%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
122.55%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
60.32%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
30.50%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
93.24%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
58.21%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
40.78%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
46.48%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
21.89%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
12.49%
Debitoru parādu pieaugums
7.17%
Krājumu pieaugums
33.15%
Aktīvu pieaugums
17.79%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.24%
Parāda pieaugums
29.07%
SGA izdevumu pieaugums
9.74%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 732,075,424.2, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.34, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
732,075,424.2
Ienākumu kvalitāte
1.34
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.17
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-202.58%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-91.00%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-550.32%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.42%
Graham skaits
24.05
Materiālo aktīvu atdeve
3.95%
Graham Neto neto neto
-25.88
Apgrozāmo kapitālu
-2,559,000
Materiālo aktīvu vērtība
221,178,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-364,684,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
11,263,000
Vidējie kreditoru parādi
10,819,500
Vidējie krājumi
2,722,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
60
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
136
Krājumu krājumu dienas
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.46, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.46, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -24.68, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 17.24, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.46
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.46
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
17.24
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-4.36
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.09
Cena Patiesā vērtība
2.46
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
17.24
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-24.68
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.50
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.31
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.74
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
22.94
Peļņas ienesīgums
4.30%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-5.93%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
