Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.445% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.065%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.093%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.068% atdeve, liecina par CVS Bay Area Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. CVS Bay Area Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.229% apmērā. Turklāt CVS Bay Area Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.066% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
CVS Bay Area Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $578, bet tās zemākais punkts bija $564. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas CVS Bay Area Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 2687.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 92.47% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (86.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (63.84%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
92.47%
Ātrais koeficients
86.66%
Naudas rādītājs
63.84%
Rentabilitātes rādītāji
2687.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.67% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -63.50%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 163.50%, un EBT uz EBIT, 87.75%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 6.47% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.67%
Efektīvā nodokļu likme
-63.50%
Neto ienākumi uz EBT
163.50%
EBT uz EBIT
87.75%
EBIT uz ieņēmumiem
6.47%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.92, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1115.69% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
87
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
4
Darbības cikls
36.92
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
14
Naudas konversijas cikls
23
Debitoru parādu apgrozījums
11.16
Kreditoru parādu apgrozījums
26.59
Krājumu apgrozījums
86.86
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.76
Aktīvu apgrozījums
0.73
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 47.83, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 47.83, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 382.02, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.03, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
47.83
Brīvā naudas plūsma uz akciju
47.83
Naudas plūsma uz akciju
382.02
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.03
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.04
Īstermiņa seguma koeficients
0.12
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 51.78% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.58 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 49.91%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 61.31%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.34 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
51.78%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.58
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
49.91%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
61.31%
Procentu segums
6.34
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.04
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.06
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1523.38, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 141.32, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 680.50, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 672.81, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1523.38
Tīrie ienākumi uz akciju
141.32
Grāmatvedības vērtība uz akciju
680.50
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
672.81
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
680.50
Procentu parāds uz akciju
1094.06
Kapitālizdevumi uz akciju
-228.12
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.57%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 18.40%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 496.38%, un darbības ienākumu pieaugums, 496.38%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5256.88%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 5257.66%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.57%
Bruto peļņas pieaugums
18.40%
EBIT pieaugums
496.38%
Darbības ienākumu pieaugums
496.38%
Neto ienākumu pieaugums
5256.88%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
5257.66%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
5257.66%
Dividendes uz akciju pieaugums
21.60%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
379.31%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-220.48%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-75.09%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-31.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
2.76%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37.84%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
425.19%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
299.04%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
179.39%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-81.65%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
160.14%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
90.51%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-39.45%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-9.69%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-11.53%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-40.57%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-1.38%
Debitoru parādu pieaugums
0.57%
Krājumu pieaugums
-8.13%
Aktīvu pieaugums
18.45%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
22.42%
Parāda pieaugums
18.88%
SGA izdevumu pieaugums
1106.74%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,918,344,045, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.69, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.37%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -233.67%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,918,344,045
Ienākumu kvalitāte
0.69
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.37%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-233.67%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-14.97%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-717.10%
Graham skaits
1471.01
Materiālo aktīvu atdeve
6.81%
Graham Neto neto neto
-912.98
Apgrozāmo kapitālu
-222,414,000
Materiālo aktīvu vērtība
3,321,212,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-4,190,693,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
672,117,000
Vidējie kreditoru parādi
152,226,500
Vidējie krājumi
50,134,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
33
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
13
Krājumu krājumu dienas
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.86, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.86, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.38, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 12.21, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.21, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.86
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.86
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.38
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.21
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-0.98
Cena Patiesā vērtība
0.86
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.21
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
12.21
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.04
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.92
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.76
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
14.36
Peļņas ienesīgums
20.05%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-18.51%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
