Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.253% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.077%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.051%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.084% atdeve, liecina par GMO Financial Gate, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. GMO Financial Gate, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.182% apmērā. Turklāt GMO Financial Gate, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.187% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
GMO Financial Gate, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7350, bet tās zemākais punkts bija $6960. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas GMO Financial Gate, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 4051.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 258.70% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (158.45%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (118.21%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
258.70%
Ātrais koeficients
158.45%
Naudas rādītājs
118.21%
Rentabilitātes rādītāji
4051.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.59% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 30.02%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 66.63%, un EBT uz EBIT, 98.26%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.72% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.59%
Efektīvā nodokļu likme
30.02%
Neto ienākumi uz EBT
66.63%
EBT uz EBIT
98.26%
EBIT uz ieņēmumiem
7.72%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.59, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1291.47% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
158
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
88
Darbības cikls
115.97
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
54
Naudas konversijas cikls
61
Debitoru parādu apgrozījums
12.91
Kreditoru parādu apgrozījums
6.70
Krājumu apgrozījums
4.16
Pamatlīdzekļu apgrozījums
133.55
Aktīvu apgrozījums
1.65
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 107.11, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 107.11, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 470.40, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.05, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
107.11
Brīvā naudas plūsma uz akciju
107.11
Naudas plūsma uz akciju
470.40
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.05
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.49
Īstermiņa seguma koeficients
-4.65
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 17.43% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.38 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 29.32%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 27.28%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 147.90 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
17.43%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.38
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
29.32%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
27.28%
Procentu segums
147.90
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.49
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.15
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1923.58, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 90.25, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 594.09, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 454.69, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1923.58
Tīrie ienākumi uz akciju
90.25
Grāmatvedības vērtība uz akciju
594.09
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
454.69
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
594.09
Procentu parāds uz akciju
182.16
Kapitālizdevumi uz akciju
-60.45
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 54.53%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 41.09%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 51.29%, un darbības ienākumu pieaugums, 51.29%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 57.97%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 57.45%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
54.53%
Bruto peļņas pieaugums
41.09%
EBIT pieaugums
51.29%
Darbības ienākumu pieaugums
51.29%
Neto ienākumu pieaugums
57.97%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
57.45%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
58.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.20%
Dividendes uz akciju pieaugums
26.70%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
508.10%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
150.89%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
812.41%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
812.41%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
280.94%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
744.90%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
744.90%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
242.45%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
668.40%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
668.40%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
126.07%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
70.44%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
70.44%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
13.70%
Debitoru parādu pieaugums
45.95%
Krājumu pieaugums
59.02%
Aktīvu pieaugums
39.53%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.75%
Parāda pieaugums
232098.14%
SGA izdevumu pieaugums
38.20%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 85,565,579,650, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.79, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 14.63%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -57.73%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
85,565,579,650
Ienākumu kvalitāte
0.79
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
14.63%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-57.73%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.14%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-116.22%
Graham skaits
1098.37
Materiālo aktīvu atdeve
9.44%
Graham Neto neto neto
214.00
Apgrozāmo kapitālu
4,900,352,000
Materiālo aktīvu vērtība
3,760,502,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
3,358,764,000
Vidējie debitoru parādi
775,788,000
Vidējie kreditoru parādi
944,962,000
Vidējie krājumi
1,951,512,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
21
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
33
Krājumu krājumu dienas
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 13.59, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 13.59, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.84, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 74.15, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 73.85, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
13.59
Cenas un bilances vērtības attiecība
13.59
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.84
Cenas naudas plūsmas koeficients
73.85
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.32
Uzņēmuma vērtības reizinājums
51.62
Cena Patiesā vērtība
13.59
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
73.85
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
74.15
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
17.93
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.38
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
55.18
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
98.82
Peļņas ienesīgums
0.85%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.42%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
