Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.229% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.076%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.070%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.049% atdeve, liecina par The Japan Steel Works, Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The Japan Steel Works, Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.109% apmērā. Turklāt The Japan Steel Works, Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.089% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 5631.T likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 185.51% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (98.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (60.02%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
185.51%
Ātrais koeficients
98.66%
Naudas rādītājs
60.02%
Rentabilitātes rādītāji
5631.T rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.93% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 70.86%, un EBT uz EBIT, 130.60%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.60% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.93%
Efektīvā nodokļu likme
29.15%
Neto ienākumi uz EBT
70.86%
EBT uz EBIT
130.60%
EBIT uz ieņēmumiem
7.60%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.86, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 438.70% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
99
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
205
Darbības cikls
288.59
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
61
Naudas konversijas cikls
228
Debitoru parādu apgrozījums
4.39
Kreditoru parādu apgrozījums
5.99
Krājumu apgrozījums
1.78
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.26
Aktīvu apgrozījums
0.69
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 206.43, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 206.43, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1204.83, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
206.43
Brīvā naudas plūsma uz akciju
206.43
Naudas plūsma uz akciju
1204.83
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.35
Īstermiņa seguma koeficients
0.89
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 11.82% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.26 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 13.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.50%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 90.68 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
11.82%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.26
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
13.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
20.50%
Procentu segums
90.68
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.35
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.18
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 7.95%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 13.09%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 51.18%, un darbības ienākumu pieaugums, 51.18%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 73.71%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 102.27%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
7.95%
Bruto peļņas pieaugums
13.09%
EBIT pieaugums
51.18%
Darbības ienākumu pieaugums
51.18%
Neto ienākumu pieaugums
73.71%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
102.27%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
102.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.04%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.04%
Dividendes uz akciju pieaugums
14.30%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
51.75%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
110.07%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-2.30%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
0.30%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-2.98%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-5.16%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-16.50%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1942.59%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
45.80%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
11.68%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-40.08%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
13.09%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.58%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
16.28%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-20.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
33.37%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-11.12%
Debitoru parādu pieaugums
-1.70%
Krājumu pieaugums
13.53%
Aktīvu pieaugums
7.42%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
6.40%
Parāda pieaugums
0.69%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.00%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.68, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.68, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.12, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 18.43, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 18.43, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.68
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.68
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.12
Cenas naudas plūsmas koeficients
18.43
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-1.12
Uzņēmuma vērtības reizinājums
15.94
Cena Patiesā vērtība
1.68
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
18.43
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
18.43
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
