Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.332% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.093%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.059%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.092% atdeve, liecina par Komax Holding AG prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Komax Holding AG aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.163% apmērā. Turklāt Komax Holding AG prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.181% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Komax Holding AG akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $200.25, bet tās zemākais punkts bija $200.25. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Komax Holding AG akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot KMAAF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 310.53% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (167.39%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (52.84%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
310.53%
Ātrais koeficients
167.39%
Naudas rādītājs
52.84%
Rentabilitātes rādītāji
KMAAF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 8.19% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.05%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.95%, un EBT uz EBIT, 88.40%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.27% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
8.19%
Efektīvā nodokļu likme
28.05%
Neto ienākumi uz EBT
71.95%
EBT uz EBIT
88.40%
EBIT uz ieņēmumiem
9.27%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.11, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 675.20% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
167
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
96
Darbības cikls
149.69
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
13
Naudas konversijas cikls
136
Debitoru parādu apgrozījums
6.75
Kreditoru parādu apgrozījums
27.10
Krājumu apgrozījums
3.82
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.01
Aktīvu apgrozījums
1.56
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 18.19, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 10.58, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.90, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.21 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
18.19
Brīvā naudas plūsma uz akciju
10.58
Naudas plūsma uz akciju
14.90
Izmaksas koeficients
0.21
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.58
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.55
Īstermiņa seguma koeficients
23.20
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.39
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.75
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 23.64% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.43 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 29.72%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 30.22%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 8.70 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
23.64%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.43
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
29.72%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
30.22%
Procentu segums
8.70
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.55
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.83
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 145.01, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 8.55, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 76.21, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 72.45, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
145.01
Tīrie ienākumi uz akciju
8.55
Grāmatvedības vērtība uz akciju
76.21
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
72.45
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
76.21
Procentu parāds uz akciju
34.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-5.57
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 23.39%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -38.89%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -23.04%, un darbības ienākumu pieaugums, -23.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -15.33%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -29.40%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
23.39%
Bruto peļņas pieaugums
-38.89%
EBIT pieaugums
-23.04%
Darbības ienākumu pieaugums
-23.04%
Neto ienākumu pieaugums
-15.33%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-29.40%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-29.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
19.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
19.73%
Dividendes uz akciju pieaugums
-31.97%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
59.10%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
29.32%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
46.91%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
15.98%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
71.65%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
31.98%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
56.58%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
11.51%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
16.64%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-36.73%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2593.82%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-0.15%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
3.67%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23.94%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
37.87%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-57.61%
Debitoru parādu pieaugums
-19.92%
Krājumu pieaugums
-4.66%
Aktīvu pieaugums
-8.67%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-21.81%
Parāda pieaugums
-10.13%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
728.45%
SGA izdevumu pieaugums
159.74%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 1,142,154,920.688, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.42, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 10.61%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.70%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -45.98%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
1,142,154,920.688
Ienākumu kvalitāte
1.42
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
10.61%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.70%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-45.98%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.84%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-141.42%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.21%
Graham skaits
121.11
Materiālo aktīvu atdeve
6.30%
Graham Neto neto neto
-5.30
Apgrozāmo kapitālu
303,750,000
Materiālo aktīvu vērtība
371,296,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
123,084,000
Vidējie debitoru parādi
185,797,500
Vidējie kreditoru parādi
31,251,500
Vidējie krājumi
199,967,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
81
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
19
Krājumu krājumu dienas
138
ROIC
7.10%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.38, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.38, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.83, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 17.15, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.98, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.38
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.38
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.83
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.98
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-7.35
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.40
Cena Patiesā vērtība
2.38
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.98
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
17.15
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.69
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.54
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.15
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
18.40
Peļņas ienesīgums
4.18%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.20%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
