Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.287% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.160%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.135%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.107% atdeve, liecina par Sailun Group Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sailun Group Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.257% apmērā. Turklāt Sailun Group Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.214% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sailun Group Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $15.34, bet tās zemākais punkts bija $14.67. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sailun Group Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 601058.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 116.29% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (74.27%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (32.51%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
116.29%
Ātrais koeficients
74.27%
Naudas rādītājs
32.51%
Rentabilitātes rādītāji
601058.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.25% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.63%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 88.74%, un EBT uz EBIT, 95.55%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 15.96% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.25%
Efektīvā nodokļu likme
8.63%
Neto ienākumi uz EBT
88.74%
EBT uz EBIT
95.55%
EBIT uz ieņēmumiem
15.96%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.16, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
74
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
99
Darbības cikls
169.64
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
67
Naudas konversijas cikls
102
Debitoru parādu apgrozījums
5.18
Kreditoru parādu apgrozījums
5.41
Krājumu apgrozījums
3.68
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.91
Aktīvu apgrozījums
0.79
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.46, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.65, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.71, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.22 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.46
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.65
Naudas plūsma uz akciju
1.71
Izmaksas koeficients
0.22
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.44
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.40
Īstermiņa seguma koeficients
0.50
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.79
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.35
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 32.53% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.66 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 11.96%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.89%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 9.95 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
32.53%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.66
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
11.96%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.89%
Procentu segums
9.95
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.04
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 8.45, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.01, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.85, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.64, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
8.45
Tīrie ienākumi uz akciju
1.01
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.85
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.64
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.85
Procentu parāds uz akciju
4.20
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.66
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 18.21%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 68.13%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 146.30%, un darbības ienākumu pieaugums, 146.30%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 132.07%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 134.88%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
18.21%
Bruto peļņas pieaugums
68.13%
EBIT pieaugums
146.30%
Darbības ienākumu pieaugums
146.30%
Neto ienākumu pieaugums
132.07%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
134.88%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
127.91%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.07%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.85%
Dividendes uz akciju pieaugums
3.46%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
142.26%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
336.05%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
74.50%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.94%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
48.00%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1104.88%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
132.35%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37.04%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
582.62%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
303.37%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
82.52%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
183.33%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
105.26%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
54.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
95.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
104.96%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
43.04%
Debitoru parādu pieaugums
54.87%
Krājumu pieaugums
20.08%
Aktīvu pieaugums
13.81%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
21.47%
Parāda pieaugums
25.71%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
19.67%
SGA izdevumu pieaugums
103.87%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 43,473,677,881.75, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.72, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 2.87%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.93%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -38.03%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
43,473,677,881.75
Ienākumu kvalitāte
1.72
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.87%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.93%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-38.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-7.83%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-140.39%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.37%
Graham skaits
10.48
Materiālo aktīvu atdeve
9.54%
Graham Neto neto neto
-2.17
Apgrozāmo kapitālu
1,869,947,659
Materiālo aktīvu vērtība
14,236,891,861
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,629,439,263
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
4,148,703,694.5
Vidējie kreditoru parādi
4,674,831,777.5
Vidējie krājumi
4,528,572,060
Pārdošanas apgrozījums dienās
71
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
70
Krājumu krājumu dienas
94
ROIC
13.42%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.10, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.10, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.98, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 27.11, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 11.64, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.10
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.10
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.98
Cenas naudas plūsmas koeficients
11.64
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.78
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.28
Cena Patiesā vērtība
3.10
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
11.64
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
27.11
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.43
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.68
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
8.08
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.16
Peļņas ienesīgums
8.58%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.17%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
