Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.244% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.072%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.099%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.037% atdeve, liecina par Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.062% apmērā. Turklāt Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.034% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $13.3, bet tās zemākais punkts bija $13.03. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 603078.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 239.65% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (225.22%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (150.01%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
239.65%
Ātrais koeficients
225.22%
Naudas rādītājs
150.01%
Rentabilitātes rādītāji
603078.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 8.27% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.25%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 120.30%, un EBT uz EBIT, 114.16%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.24% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
8.27%
Efektīvā nodokļu likme
21.25%
Neto ienākumi uz EBT
120.30%
EBT uz EBIT
114.16%
EBIT uz ieņēmumiem
7.24%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.40, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 269.87% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
225
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
34
Darbības cikls
169.67
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
43
Naudas konversijas cikls
126
Debitoru parādu apgrozījums
2.70
Kreditoru parādu apgrozījums
8.43
Krājumu apgrozījums
10.61
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.87
Aktīvu apgrozījums
0.38
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.42, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.39, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.35 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.42
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.12
Naudas plūsma uz akciju
2.39
Izmaksas koeficients
0.35
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.28
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.22
Īstermiņa seguma koeficients
0.35
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.38
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.06
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 26.77% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.45 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 14.48%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.01%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 7.75 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
26.77%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.45
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
14.48%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
31.01%
Procentu segums
7.75
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.22
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.68
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2.65, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.24, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.71, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2.65
Tīrie ienākumi uz akciju
0.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.24
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.71
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.24
Procentu parāds uz akciju
1.65
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.26
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.77%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -17.64%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -27.03%, un darbības ienākumu pieaugums, -27.03%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.77%
Bruto peļņas pieaugums
-17.64%
EBIT pieaugums
-27.03%
Darbības ienākumu pieaugums
-27.03%
Neto ienākumu pieaugums
-0.46%
Dividendes uz akciju pieaugums
-2.76%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
20.79%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
152.66%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
127.95%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
115.10%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
47.23%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
15.11%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
63.94%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1181.89%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
222.43%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
112.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
46.97%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
311.86%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
71.63%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
19.01%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
85.36%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
48.21%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-6.63%
Debitoru parādu pieaugums
-1.10%
Krājumu pieaugums
10.89%
Aktīvu pieaugums
-6.12%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-0.21%
Parāda pieaugums
32.97%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
9.58%
SGA izdevumu pieaugums
143.40%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,954,669,527.96, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.41, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.99%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.16%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -66.65%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,954,669,527.96
Ienākumu kvalitāte
1.41
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.99%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.16%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-66.65%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-9.65%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-86.94%
Graham skaits
5.10
Materiālo aktīvu atdeve
4.01%
Graham Neto neto neto
0.96
Apgrozāmo kapitālu
791,027,614
Materiālo aktīvu vērtība
1,817,045,711
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
510,085,065
Vidējie debitoru parādi
391,124,200.5
Vidējie kreditoru parādi
178,826,610
Vidējie krājumi
71,929,435.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
139
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
67
Krājumu krājumu dienas
34
ROIC
2.56%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.99, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.99, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.74, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 109.59, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 30.21, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.99
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.99
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.74
Cenas naudas plūsmas koeficients
30.21
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-6.67
Uzņēmuma vērtības reizinājums
42.28
Cena Patiesā vērtība
2.99
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
30.21
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
109.59
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.78
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.83
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
32.35
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
40.26
Peļņas ienesīgums
1.70%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.80%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
