Vienkāršāk sakot, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. ir 401.187 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.294% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.139%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.136%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.103% atdeve, liecina par KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.152% apmērā. Turklāt KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.138% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $63.47, bet tās zemākais punkts bija $61.02. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 603786.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 331.07% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (195.70%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (59.19%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
331.07%
Ātrais koeficients
195.70%
Naudas rādītājs
59.19%
Rentabilitātes rādītāji
603786.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.24% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.47%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 89.35%, un EBT uz EBIT, 109.65%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.90% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.24%
Efektīvā nodokļu likme
8.47%
Neto ienākumi uz EBT
89.35%
EBT uz EBIT
109.65%
EBIT uz ieņēmumiem
13.90%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.31, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 256.79% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
196
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
151
Darbības cikls
292.96
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
61
Naudas konversijas cikls
232
Debitoru parādu apgrozījums
2.57
Kreditoru parādu apgrozījums
6.00
Krājumu apgrozījums
2.42
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.31
Aktīvu apgrozījums
0.76
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.18, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.32, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.85, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.38 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.18
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.32
Naudas plūsma uz akciju
2.85
Izmaksas koeficients
0.38
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.27
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.64
Īstermiņa seguma koeficients
0.69
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.38
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.78
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 11.13% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.15 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.26%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 13.34%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 40.78 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
11.13%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.15
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.26%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
13.34%
Procentu segums
40.78
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.64
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.38
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 11.47, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.52, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.61, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.75, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
11.47
Tīrie ienākumi uz akciju
1.52
Grāmatvedības vērtība uz akciju
11.61
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
11.75
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
11.61
Procentu parāds uz akciju
1.78
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.97
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 36.06%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 15.81%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -5.61%, un darbības ienākumu pieaugums, -5.61%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 35.26%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 34.51%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
36.06%
Bruto peļņas pieaugums
15.81%
EBIT pieaugums
-5.61%
Darbības ienākumu pieaugums
-5.61%
Neto ienākumu pieaugums
35.26%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
34.51%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
34.51%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.29%
Dividendes uz akciju pieaugums
3.30%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
4666.82%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
145.77%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
199.13%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
54.39%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.55%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
22.46%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
18.96%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-5.72%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
60.66%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
13.08%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
17.98%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
365.57%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
121.59%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
21.84%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
899.45%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
99.44%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
40.55%
Debitoru parādu pieaugums
37.09%
Krājumu pieaugums
9.43%
Aktīvu pieaugums
20.03%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
11.73%
Parāda pieaugums
161.86%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.35%
SGA izdevumu pieaugums
147.56%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 26,917,283,930, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.81, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 8.97%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.88%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -79.14%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
26,917,283,930
Ienākumu kvalitāte
0.81
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
8.97%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.88%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-79.14%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.47%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-243.01%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.39%
Graham skaits
19.91
Materiālo aktīvu atdeve
9.77%
Graham Neto neto neto
5.53
Apgrozāmo kapitālu
3,477,242,969
Materiālo aktīvu vērtība
4,715,901,960
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
3,395,746,027
Vidējie debitoru parādi
1,674,190,631
Vidējie kreditoru parādi
503,287,510
Vidējie krājumi
1,287,604,091.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
153
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
65
Krājumu krājumu dienas
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.28, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.28, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.97, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 233.81, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 64.28, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.28
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.28
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.97
Cenas naudas plūsmas koeficients
64.28
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
35.23
Cena Patiesā vērtība
6.28
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
64.28
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
233.81
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.84
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.85
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
38.87
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
54.60
Peļņas ienesīgums
2.24%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.38%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
