Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.184% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.081%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.065%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.100% atdeve, liecina par Shanghai M&G Stationery Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Shanghai M&G Stationery Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.208% apmērā. Turklāt Shanghai M&G Stationery Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.215% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Shanghai M&G Stationery Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $39.33, bet tās zemākais punkts bija $37.1. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Shanghai M&G Stationery Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot 603899.SS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 187.88% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (161.51%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (57.22%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
187.88%
Ātrais koeficients
161.51%
Naudas rādītājs
57.22%
Rentabilitātes rādītāji
603899.SS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 8.50% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 16.93%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.03%, un EBT uz EBIT, 104.85%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.11% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
8.50%
Efektīvā nodokļu likme
16.93%
Neto ienākumi uz EBT
77.03%
EBT uz EBIT
104.85%
EBIT uz ieņēmumiem
8.11%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.88, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 596.10% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
162
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
30
Darbības cikls
91.50
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
93
Naudas konversijas cikls
-2
Debitoru parādu apgrozījums
5.96
Kreditoru parādu apgrozījums
3.92
Krājumu apgrozījums
12.06
Pamatlīdzekļu apgrozījums
10.88
Aktīvu apgrozījums
1.52
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.04, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.82, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 7.17, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.61 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.04
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.82
Naudas plūsma uz akciju
7.17
Izmaksas koeficients
0.61
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
5.24
Īstermiņa seguma koeficients
5.55
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
13.53
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.48
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.51% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.07 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.38%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.43%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 75.62 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.51%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.07
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.38%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
6.43%
Procentu segums
75.62
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
5.24
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.96
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 25.25, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.66, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.50, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.55, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
25.25
Tīrie ienākumi uz akciju
1.66
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.50
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
8.55
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.50
Procentu parāds uz akciju
0.61
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.23
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 16.29%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 2.49%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 8.95%, un darbības ienākumu pieaugums, 8.95%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 19.05%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 19.42%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
16.29%
Bruto peļņas pieaugums
2.49%
EBIT pieaugums
8.95%
Darbības ienākumu pieaugums
8.95%
Neto ienākumu pieaugums
19.05%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
19.42%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
19.42%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.21%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.30%
Dividendes uz akciju pieaugums
-17.79%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
95.80%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
105.04%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
755.73%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
172.15%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
76.80%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
949.68%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
219.32%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
107.90%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
372.94%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
89.01%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
21.48%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
658.40%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
129.39%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
50.65%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
791.62%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
100.66%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
23.23%
Debitoru parādu pieaugums
18.25%
Krājumu pieaugums
-2.90%
Aktīvu pieaugums
17.60%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.61%
Parāda pieaugums
40.35%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-3.28%
SGA izdevumu pieaugums
23.69%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 29,943,623,984.08, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.73, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.76%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.34%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -7.87%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
29,943,623,984.08
Ienākumu kvalitāte
1.73
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.76%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.34%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-7.87%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.90%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-38.16%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
-2.92%
Graham skaits
17.81
Materiālo aktīvu atdeve
10.31%
Graham Neto neto neto
3.73
Apgrozāmo kapitālu
5,742,322,186
Materiālo aktīvu vērtība
7,874,682,441
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
5,348,087,959
Vidējie debitoru parādi
3,610,004,371
Vidējie kreditoru parādi
4,426,486,448
Vidējie krājumi
1,601,625,933.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
61
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
92
Krājumu krājumu dienas
30
ROIC
17.40%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.45, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.45, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.48, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.24, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.36, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.45
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.45
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.48
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.36
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.82
Uzņēmuma vērtības reizinājums
18.10
Cena Patiesā vērtība
4.45
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.36
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.24
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.21
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.29
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
13.03
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
11.31
Peļņas ienesīgums
4.63%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.40%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
